[標的] 0050 元大台灣50 大盤報酬試算

作者onekoni (一貓人我的超人)

標題[標的] 0050 元大台灣50 大盤報酬試算

時間Wed Apr 15 18:00:23 2026

標的：0050 分類：心得分析/正文：由於太多私信問37000了能不能買，我統一寫一篇分析。（那指分析過，請搜00662）台股37000，現在貴不貴？貴不貴仍然是看每單位含金量，目前台股Q1 EPS1320。年初時法人預估台股EPS全年成長22%，第一季佔比24%，年初1240，即第一季預估1305。 eps成長是比預期強勁的。既然比預期強勁，22%的成長率達陣應該不難，則還有76%的eps要成長： 0.22*0.76 = 0.167 到第四季還有16.7%成長空間。那麼我們知道成長率，則可以求預期報酬：（1320*1.167）/37000 + 0.167 = 0.209 到年底還有20%左右的預期報酬。 37000*1.2 = 44,400 當然，沒有人知道27年的成長會不會放緩。抓比較保守的一半漲幅，台股只要盈利軌道不變，並且台積電的前瞻規劃是擴張的，年底 40000蠻有可能實現。若科技巨頭第三季的財報擴張Capex，衝到44400不是不可能。 37000貴嗎？那就要看你認為這個比例的漲幅值不值得。進退場機制： https://i.mopix.cc/nvmr4W.jpg

以台股的資金成本，150%以下槓桿是合理的曝險水平，至少1倍（0050）待在市場中，目前台股正在eps跟評價雙漲的戴維斯雙擊階段，沒理由下車。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.152.1 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1776247226.A.1E0.html https://i.mopix.cc/k0Fqc1.jpg

太早科技股還很便宜一家公司跟一群公司一樣的原理對待在市場也有要多少槓桿的問題計算就是為了解決這件事 ※ 編輯: onekoni (101.12.152.1 臺灣), 04/15/2026 18:30:07 ※ 編輯: onekoni (101.12.152.1 臺灣), 04/15/2026 18:30:49 ※ 編輯: onekoni (101.12.152.1 臺灣), 04/15/2026 18:31:18

※ 編輯: onekoni (101.12.152.1 臺灣), 04/15/2026 18:47:09 好像都是追NDX100啊 ※ 編輯: onekoni (101.12.152.1 臺灣), 04/15/2026 18:51:30 法人看法不必跟大資金對做喔我看懂了他把沃爾瑪那些蛋雕那就看你要不要歐印科技要可以跟0050 vs 0052的差別一樣 ※ 編輯: onekoni (101.12.152.1 臺灣), 04/15/2026 18:53:54 ※ 編輯: onekoni (101.12.152.1 臺灣), 04/15/2026 18:54:39 其實他們運用ai優化物流提高純利蠻明顯的喔 ※ 編輯: onekoni (101.12.152.1 臺灣), 04/15/2026 18:55:11 ※ 編輯: onekoni (101.12.152.1 臺灣), 04/15/2026 18:56:04 25年漲太多花了半年消化本益比現在才回到超值

年底4萬應該問題不大 ※ 編輯: onekoni (101.12.152.1 臺灣), 04/15/2026 19:01:42 剛要起漲下半年ipo大拜拜+FCF大爆發 ※ 編輯: onekoni (101.12.152.1 臺灣), 04/15/2026 19:02:51 各憑本事囉年底啦XDD 大盤分析買啥看自己喜歡的風險等級 ※ 編輯: onekoni (101.12.152.1 臺灣), 04/15/2026 19:07:27 非理性有兩種其中一種會很爽喔 ※ 編輯: onekoni (101.12.152.1 臺灣), 04/15/2026 19:07:51 ※ 編輯: onekoni (101.12.152.1 臺灣), 04/15/2026 19:08:54 第一季eps支撐是29000 第二季多少要看eps開出來 ※ 編輯: onekoni (101.12.152.1 臺灣), 04/15/2026 19:09:38 你把整個台灣當一家公司 0050當他的股票就行 ※ 編輯: onekoni (101.12.152.1 臺灣), 04/15/2026 19:10:20 沒有內在價值的電子雜訊別來碰瓷 ※ 編輯: onekoni (101.12.152.1 臺灣), 04/15/2026 19:10:51 0050不是等權指數市值規模直接在其中比例反映其影響 ※ 編輯: onekoni (101.12.152.1 臺灣), 04/15/2026 19:14:35 所以你要相信魏哲家嗎自然震盪難免 ※ 編輯: onekoni (101.12.152.1 臺灣), 04/15/2026 19:28:28 差不多的東西應該不用特別換 ※ 編輯: onekoni (101.12.152.1 臺灣), 04/15/2026 19:35:42 五萬還看不到發生是過熱 ※ 編輯: onekoni (101.12.152.1 臺灣), 04/15/2026 19:46:04 150% 即可資金成本很低除非央行升息不然150%最有效率 ※ 編輯: onekoni (101.12.152.1 臺灣), 04/15/2026 20:05:12 季度eps （獲利）央行調利率（資金成本）大跌（折現率）這三個都有調整可能 ※ 編輯: onekoni (101.12.152.1 臺灣), 04/15/2026 20:08:44 5050是一倍槓桿 2575槓桿率更高風險更高但目前資金成本能支撐願意承擔風險者可以 ※ 編輯: onekoni (101.12.152.1 臺灣), 04/15/2026 20:12:41 ※ 編輯: onekoni (101.12.152.1 臺灣), 04/15/2026 20:13:12 用薪水還不算用股票還算最佳槓桿率是要調槓桿所以要能調動再平衡的 ※ 編輯: onekoni (101.12.152.1 臺灣), 04/15/2026 20:16:25 https://i.mopix.cc/r0gVx1.jpg

不要到黃區紅區都是好處大於壞處導入估值 https://i.mopix.cc/Y0rE1B.jpg

維持在150%以下動能紅利都高過耗損 ※ 編輯: onekoni (101.12.152.1 臺灣), 04/15/2026 22:14:22 ※ 編輯: onekoni (101.12.152.1 臺灣), 04/15/2026 22:21:12

納指50%正二50%=150 應該不會超過啊 100 120=1.54 割完 120 100=1.45 然後再等他漲破1.5 ※ 編輯: onekoni (49.216.45.45 臺灣), 04/16/2026 22:16:55 ※ 編輯: onekoni (49.216.45.45 臺灣), 04/16/2026 22:19:34

推文 (204)

推 komeko 開始在算eps了… 04/15 18:01

→ onekoni 算eps糕完 04/15 18:02

推 PeterHenson 你相信台灣嗎相信的話買就對了 04/15 18:02

推 nickelpig 問就是買 04/15 18:03

推 bin199308 歐印 04/15 18:03

→ maimss 南亞科也在算EPS了 04/15 18:03

推 adamk2 很多人50都玩短線了年底對他們來說太長w 04/15 18:03

→ wr 算過去的績效沒用只要相信台灣未來就能持續買進持 04/15 18:04

→ nickelpig 怕的是哪天大跌又要寄信給貓大問要不要賣== 04/15 18:04

→ brian040818 糕點不是就要買0050 難不成買正二嗎? 04/15 18:04

→ wr 不相信台灣台灣會完蛋那最好一秒都不要持有 04/15 18:05

推 yomo2 今年目前台股超猛 04/15 18:05

推 bradpete 問就是長抱正二再問就是刪app 04/15 18:06

→ afg12 指數型etf 就買了直接刪app 看是一次歐印或定期定 04/15 18:07

→ afg12 額 04/15 18:07

→ mit2502 通常是算個股eps 第一次看算大盤eps 04/15 18:07

推 nerorush 拉回就是買點 04/15 18:07

推 s11qs4 多單 40000 穩穩妥妥 ☺ ☺ ☺ 04/15 18:08

推 FirePopcorn 以前看萬八，現在看八萬 04/15 18:10

→ ffxx 看到質押信貸文大量出現就差不多惹 04/15 18:10

→ onekoni 8萬太早XD 04/15 18:10

→ Shaqui11e 看來可以上糕點了 04/15 18:11

推 LINPINPARK 把席勒教授戰車開出來！ 04/15 18:11

推 junior020486 席勒靠噢本益比準備接戰 04/15 18:13

推 rock2345 好的all in正二 04/15 18:14

推 j32072 我知道呀到2811年前沒問題只要努力活著就好 04/15 18:15

推 lifeterry 推專業，數據說話 04/15 18:15

推 rcf150cc 去年沒賺到的人今年還是賺不到 04/15 18:15

推 Muilie 滿倉！滿倉！ 04/15 18:16

推 sixkeeper 推，台股世界強，買到外資認錯大量回補我們再倒貨 04/15 18:16

→ sixkeeper 給他們 04/15 18:16

推 nightop 可憐啊曾經的299公公淪落到買0050 04/15 18:17

推 iceyeman 買啊恐慌就是買點一遍樂觀才是賣點 04/15 18:18

推 repast 推長老分析！歐印蛋蛋捏緊就對了 04/15 18:19

推 qa1122z 44400（筆記 04/15 18:19

推 fay001 2026最大的風險就是抱不住 04/15 18:19

→ awenracious 幾年前就定期定額了只買不賣一直到現在 04/15 18:20

推 ambitious 正二只有小買跟大買沒有什麼時候買的問題 04/15 18:21

→ brian040818 44400看起來還很多肉回檔等之後再說 04/15 18:21

推 wheat1130 981A：加油 04/15 18:22

推 goodman5566 算EPS成趨勢就是高點沒有例外 04/15 18:24

推 iamaq18c WOW 04/15 18:25

→ f99999993 數學老師來了 04/15 18:25

推 chysh http://i.imgur.com/UV0FMal.jpg 04/15 18:26

推 treeice 糕 04/15 18:26

推 icelaw https://ibb.co/mL6RRyg 04/15 18:26

→ icelaw 問就是all in 再問還是all in 04/15 18:26

推 fbiciamib123 https://i.imgur.com/AHvLxSX.png 04/15 18:27

推 YJM1106 還有3-6000點繼續做多正二 04/15 18:28

推 Sonas 原來大盤也可以算EPS的 04/15 18:28

→ Sonas 歐印歐印 04/15 18:28

→ YJM1106 你各位別看到EPS就糕啊這是槓桿率的建議啊 04/15 18:28

推 harry0959 我已經看到八萬點了謝謝指教 04/15 18:29

推 losehope https://i.mopix.cc/u88R0A.jpg 04/15 18:31

推 icelaw 我先看到五萬點謝謝 cc 04/15 18:31

推 out79 穩 04/15 18:32

推 bcismylove 台股簡單不會跌 04/15 18:37

推 hwujialuen 請問大盤EPS怎麼查的 04/15 18:38

→ onekoni 網上查就有了大概3月底各家網站會更新 04/15 18:39

→ onekoni Q2是6月底7月初 04/15 18:39

→ onekoni https://reurl.cc/Gapoky 04/15 18:41

推 eastereaster 台達電表示：EPS是什麼？我只會漲 04/15 18:42

→ onekoni 新的1333 不過這已經有第二季的頭了 1320是Q1 04/15 18:42

推 astrokid 糕了嗎 04/15 18:44

→ onekoni 雞蛋糕 04/15 18:46

推 one2three3 謝One大信心加持 04/15 18:47

推 l52015 推 04/15 18:47

推 junior020486 借問一下一貓長老，納指100科技指數是不是比納指100 04/15 18:48

→ junior020486 指數更好，也就是說把不是科技股的雜魚蛋雕更好 04/15 18:48

推 Dxperado 山頂上算eps 04/15 18:48

→ junior020486 我舊的納指etf不想動，但是新資金想投009818 04/15 18:48

推 kyo1760 Tsm正二繼續抱 04/15 18:49

推 hwujialuen 謝謝分享，第一次看到 04/15 18:49

推 iceyeman 突然想到以前說人多地方不要去問題這裡面太多大媽 04/15 18:51

→ iceyeman 了叫小兒回來洗碗 04/15 18:51

推 VVVV5555 台股除了半導體還有一堆垃圾的你本益比抓太高了 04/15 18:51

推 junior020486 009818說是追NDXT 04/15 18:52

推 mytheternal 推今天出了部分正2調整曝險 04/15 18:53

推 junior020486 沃爾瑪不可能沾到AI吧 04/15 18:54

→ junior020486 (難說 04/15 18:54

→ junior020486 但是舊的庫存我也懶得砍 04/15 18:55

推 childeviler2 我信了，歐印 04/15 18:58

推 QQQwe 請問貓大，為什麼美股尤其巨頭近1年這麼爛? 04/15 19:00

推 a281393 https://i.verb.tw/DpGEB0mV.jpg 04/15 19:00

→ QQQwe 另外巨頭們還有救嗎? 謝謝 04/15 19:00

推 kingofsdtw 不可能，台積上看4000 04/15 19:01

推 a281393 跟著貓大買0052 04/15 19:01

推 a12838910 推貓大 04/15 19:04

推 kill0934 照妳邏輯，現在要選股不選市吧 04/15 19:05

推 hellomo 月底四萬點可以這麼幸福嗎 \(≧▽≦)/ 04/15 19:05

推 aweara 沒人在買0050的不是2330就是正二 04/15 19:06

推 leo255112 市場如果都跟計算一樣理性就好了 04/15 19:07

推 Bashar 四萬會來問題是會回測多少？ 04/15 19:08

推 icelaw 感謝信心加持 04/15 19:09

→ ookimoo 你們現在就像BTC 12.6萬的時候有人喊15萬 20萬 04/15 19:09

推 inuyaksa 為什麼不同公司的eps可以混在一起算求解 04/15 19:09

→ ookimoo 後面BTC會跌到3萬以下 04/15 19:09

推 tsujishiori 現在已經流行買正二，誰還跟你買原型0050？ 04/15 19:10

推 icelaw 悲觀者正確樂觀者獲利 04/15 19:11

→ onekoni 可以啊我是買正二分析大盤而已 04/15 19:11

→ onekoni 大盤作為基礎你要推論其他標的就看個人喜好 04/15 19:12

→ icelaw 是誰跟你說漲多就會崩的自作主張一點都不懂尊師 04/15 19:12

→ icelaw 重道 04/15 19:12

推 inuyaksa 小股本公司賺10塊跟大股本公司賺10塊是可以直接相 04/15 19:13

→ inuyaksa 加的嗎 04/15 19:13

→ KY1998 正三該推出了，槓桿仔很需要 04/15 19:13

推 Jameshunter 50 正二主動都有感覺好像太雜了 04/15 19:15

推 warm0808 好會算 04/15 19:16

推 qsc753 沒上車的自然會悲觀看待人性R 04/15 19:18

推 inuyaksa 假如GG Q1少賺10塊看起來是1320 -10 影響不大但其 04/15 19:18

→ inuyaksa 實影響超大？ 04/15 19:18

推 kobe9527 感謝信心加持 04/15 19:25

推 prostar 你講得沒問題重點是接下來可能掉到32000 04/15 19:25

→ prostar 不是一直往上的很多人會被甩下車 04/15 19:25

→ kobe9527 需要把009816全部轉成0050嗎 04/15 19:30

推 dazzzlee 3月整個月讓上車不上現在又在那邊問能不能買 04/15 19:30

→ dazzzlee 通常這種人還是不敢買 04/15 19:30

推 asws0808 糕點到了記憶體也是算完下去 04/15 19:36

推 patri0052 年底四萬只剩三千點可以漲捏可以改五萬嗎 04/15 19:43

→ patri0052 Gg Q1三個月營收比去年底高哪可能少 eps保底20了 04/15 19:44

→ dakkon 漲了不敢買，跌了也不敢買，那當然是看別人賺 04/15 19:45

推 leesrnat 懂了，4萬開始空！ 04/15 19:46

→ onekoni 別樂觀一點嘎上44400 04/15 19:47

推 vviiccttoorr 丸子，高點到了明天現賣一趟 04/15 19:47

→ onekoni 基本面可以支撐上44000的話不要亂空 04/15 19:47

推 herculus6502 44k應該沒問題，問題是要花多久 04/15 19:47

推 leesrnat 懂了，歐印正2到44000開始歐印放空正二 04/15 19:51

推 q09701023 算台積電保守估2028EPS 到10月估到2700元，還有600 04/15 19:56

→ q09701023 元那就知道怎麼算了，加上AI 目前局勢大好，如果 04/15 19:56

→ q09701023 被動元件起來那真的一系列大多頭估44000 差不多 04/15 19:56

推 wkbz 完了 04/15 19:56

→ q09701023 就單純川普那邊在安靜一陣子就好 04/15 19:57

→ s832015825 懂了 all in 正2 或981a 到44000 04/15 19:57

→ onekoni 希望川寶期中選舉前安靜點 04/15 19:58

推 gipgip12 參考凱利上限與最佳槓桿率、現在位階其實該降槓桿嗎 04/15 20:00

推 jerrey 越爛越喷 04/15 20:02

→ gipgip12 還有動態槓桿調整時機要怎麼抓？一季一次還是創高破 04/15 20:05

→ gipgip12 底再調 04/15 20:05

推 kiversonx17 大盤竟然也能算eps 學了一課 04/15 20:07

推 gipgip12 感謝分享，也就是說大仁哥的50/50改成25/75更有效囉 04/15 20:11

推 gipgip12 另外遇到崩盤想用信貸加碼的話，也是建議別超過凱利 04/15 20:14

→ gipgip12 上限嗎？ 04/15 20:14

推 gipgip12 謝謝一貓大 04/15 20:18

推 QQQwe 感謝，那我757不出了，不然這檔爛1年了 04/15 20:19

→ onekoni 757問題是裡面選到不是七巨頭的東西這個可能要自己 04/15 20:21

→ onekoni 研究一下 04/15 20:21

→ onekoni 我沒注意他非七巨頭的成分展望如何 04/15 20:21

推 twic 越貴越買 04/15 20:33

推 QQQwe 7-1(少了特斯拉)，多了博通、網飛、美光、PLTR 04/15 20:37

→ QQQwe 本想把757全轉倉00988A，但確實如你講的好像開漲了 04/15 20:38

→ onekoni 這樣有點難評估要你自己決定了 04/15 20:39

推 junior020486 757不用動 04/15 20:39

→ onekoni 博通沒問題但網飛美光帕蘭緹爾不太熟他們的盈利結 04/15 20:39

→ onekoni 構 04/15 20:39

→ junior020486 舊的etf不要動，新資金過去就行 04/15 20:39

→ junior020486 像我覺得9818比較好，我舊的納指也沒砍 04/15 20:40

→ junior020486 然後988A也是新資金去買 04/15 20:40

推 QQQwe 感謝j大，主要是已經歐印了，用新資金去建倉會很慢 04/15 20:42

→ QQQwe 才會想說是不是轉倉比較快 04/15 20:42

→ s832015825 981 988 0050 三檔定期定額刪app 04/15 20:43

推 schula 推推，動態優文 04/15 21:08

推 linoo315 今天一堆人跑，等著不敢追fomo 04/15 21:14

→ onekoni 怕就怕4萬才追 04/15 21:15

推 planta 剛進股票的時候，有人說萬八存股，粉身碎骨！結果現 04/15 21:26

→ planta 在呢36,000!雖一路抱心驚膽跳，但是還是很慶幸抱住 04/15 21:26

→ planta 了！台積電的目標價是2330! 04/15 21:26

→ timetostudy 萬八存股驕傲一輩子 04/15 21:29

→ hensel 前一篇來補推一下這裡不是學術討論市場怎麼樣都 04/15 21:48

→ hensel 有人賺錢在那邊辯觀念辯學術人家就是財產翻倍又 04/15 21:48

→ hensel 願意分享 04/15 21:48

→ hensel 明明是萬二存骨 04/15 21:48

推 xheath 不懂問為什麼正二可以一直抱著不是會震盪損耗嗎 04/15 22:09

推 humbler 衝阿 04/15 22:18

推 mig 定期定額不要瞎忙了 04/15 22:58

→ bigair888 台股算EPS 04/15 23:52

推 mmarty 有看有推 04/15 23:56

推 Orenjifurai 高手 04/15 23:58

推 InTheLAR 這個是山椒魚嗎 04/16 00:58

推 devilsabre 推 04/16 01:59

推 gloria0807 謝謝one大，請問我有固定00713領利息轉投入0050， 04/16 03:02

→ gloria0807 如果全部出清換0050或正二如何～ 04/16 03:02

→ onekoni 能承受風險可以調整換成1.5倍（50正二50那指） 04/16 07:46

→ onekoni 如果心臟受不了可以0050+那指 04/16 07:46

推 roy12345 本來好好的被你這樣一算我開始怕了 04/16 08:24

→ onekoni 建議一鍵出清+放空會贏喔 04/16 08:26

推 taikouhncheu 懂了，39000全數出清，要預判別人的預判 04/16 08:41

推 vux 衝啊 04/16 08:45

推 weiren6 請問一貓大假設持續超出1.5倍你會繼續割沙威瑪嗎 04/16 17:39

→ onekoni 我是繼續割沒錯啊 04/16 18:07

→ onekoni 不要超1.5 一超就割 04/16 18:07

→ onekoni 割了投納指 04/16 18:07

→ onekoni https://i.mopix.cc/MRNNVn.jpg 04/16 20:16

→ onekoni 現在142 在等漲到門檻 04/16 20:16

推 weiren6 但是割沙威瑪轉到那指這樣槓桿還是會超過1.5倍 04/16 20:17

→ weiren6 假設那指100 正2 100，假設正2 100->120其中20轉納 04/16 20:19

推 weiren6 謝謝一貓大 04/16 22:56

→ weiren6 看起來是超過50%就割，而不是在平衡至1.5 04/16 22:57

→ weiren6 再 04/16 22:57

→ onekoni 總之就別偏離太多就是 04/16 23:29

→ onekoni 我上次是從155割到140然後下跌回漲後142 04/16 23:29

→ onekoni 讓槓桿在+-10%附近即可 04/16 23:30

推 gloria0807 謝謝one大 04/17 01:18

推 dancehotdog 這個指數也要對應全球股市跟資金去調整吧 04/26 20:12

噓 dodoro1 年底對他們來說太長 05/30 15:46