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作者minazukimaya (水無月真夜)
標題Re: [標的] 華邦電 2344 (空)
時間Sun Mar 29 17:43:44 2026
原文PTT 原始連結 ↗
※ 引述《minazukimaya (水無月真夜)》之銘言： : 標的：2344.TW 華邦電 : 分類：空 : 分析/正文： 終於回臺灣啦~~來更新一下標的近況 基本面 過年之後，呈現近期轉強而長期轉弱的變化 主要是長鑫IPO之後擴產搶市佔以及力積電產能加入等因素 預期DDR4報價將在2026下半年開始轉弱 EPS預估 2026 9塊 2027 4塊 考慮到市場仍對本波記憶體超級週期樂觀 合理價維持2027年底的淨值約2倍 先上修到70，再觀察市場風向是否下修遠期P/B 技術面 跌破M頭頸線，不太樂觀 籌碼面 近期散戶籌碼超絕大爆買，人數和佔比都創出驚人數字 融資減少有限，券賣增加10萬張(!) 接下來應該是以散戶的斷頭賣盤，和大戶的券賣回補 作為買賣雙方的主要籌碼力量 接下來的操作策略 綜合考量各種因素 股價靠近75(前一個平臺區)時開始陸續回補 股價跌破60的話會全數回補 空單籌碼將陸續轉移到風報比更好、溢價更高的另一個吹牛股 (如果有大反彈的話) 若是大盤進一步下跌，將把槓桿資金留在加碼抄底，不會再空個股 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 138.199.22.149 (日本) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1774777426.A.D92.html 長期投資 本多終勝 另外放空是籌碼戰，真的要抓非常大的防守空間的 如果不能理解為什麼這麼設，說明不適合放空 停損設很窄只會一直被嘎飛回補 另外 你可以算一下10%機率 -85元 90%機率+35元 這樣的期望值是多少 不能以50% 50%機率去算期望值 這倒未必 沒有，通算資產的話今年報酬在上週轉負了 畢竟GOOG和BTC跌太多了... 總股東人數正式突破50萬了 真的厲害，沒想到能吸到這麼多人上車 當年長榮最高點也就50萬人而已 對，實際上這波週期救了台灣的利基記憶體產業 從被洗出場下市的危機，變成至少穩住腳跟可以再戰十年了 對，長期投資，本多終勝 我開始陸續從GOOG換倉到GGLL了，越跌越加槓桿 不知道你有沒有聽過一句老前輩的經驗 「記憶體漲最後一棒」 戰爭只是下跌的理由而已，漲到記憶體通常就是暗示多空週期的尾聲了 如果你看過夠多次的半導體產業週期，應該不難學會這點 2330應該沒什麼跌吧，單純就是被拖累而已 DDR4報價在下半年可能轉弱 主要是需求能見度低、存量市場而非增量市場 價格高漲會毀滅低毛利的下游需求 上游也難以維持60-70%的高毛利 應該以長期毛利30%-35%去估計DDR4 (這個毛利估計已經考慮到長期記憶體供需偏緊) MU我已經賣光了 把原本對鎖的600Sell Call也平了 不打算長期持有週期股 差一點就能賣在最高點 可惜了 從今年1/1起算啊，YTD報酬率在週五轉負了 美股其實已經跌很久了 再加上BTC真的是大爆殺QQ 在這個價位，EPS其實已不是主要決策因子 畢竟遠期P/B從2下修到1.5或是上修到3或改用PE估值 這些影響遠大於單季賺多少 短期影響股價的主要還是籌碼和技術面 加上兩波短倉的已實現之後其實已經拉開獲利空間 不過獲利佔總資產比例不大啦 畢竟這次空單本來就是教學性質，以及救一個算一個的心態才作單的 與其關心我的損益數字 不如關心自己是否能從我最近這幾篇空單教學文章中拓展認知邊界 今年毛利維持在50%以上到Q4應該是沒問題的 重點還是長線就是了 記憶體一個造山週期通常要走兩年 不過股價會提前9個月左右見頂 凱基也說旺宏明年EPS 107.25元耶 這樣你還不如買旺宏對吧 EPS 27和 EPS107 差四倍捏 可能沒救了 軟軟的公司文化本身很難跟上劇烈變動的時代... 當然長期還是會漲的 但要回到Foward PE 25以上的估值感覺不太容易 MVRV去算的話確實是55000左右底部 看籌碼確實是蠻驚人的，如果再跌說不定還會再增加(股東人數上看六十萬!?) 平行世界的華邦才一直漲吧(汗) 明明高檔盤整了兩個月，我短線單都作兩趟了 而且我過年前還有發籌碼分析的教學文 如果要玩這種瘋漲股，學著看籌碼還是蠻重要的 和戰爭關係不大 這波下跌是從美光的財報(3/18)後開始的 如果不懂為什麼跌，就多看，多想，多思考吧 forward PE漲到30以上才考慮降槓桿 ※ 編輯: minazukimaya (138.199.22.149 日本), 04/01/2026 01:23:36

推文 (116)

→ gillian21 60欸！ 03/29 17:45
→ VaLenTi1007 看一下1/5原文 你滿猛的空95還可以設停損在180 03/29 17:46
→ stocktonty 賺爛了賺爛了 03/29 17:47
→ VaLenTi1007 然後停利60 這個投本比盈虧比... 03/29 17:47
推 googstar 美光 SNDK也要over了嗎 03/29 17:47
推 eknbz 賺爛 03/29 17:49
推 sagarain 勝利 03/29 17:53
推 tonyparker18 贏麻了 恭喜 華邦電這咖真的算記憶體最弱的 03/29 17:56
→ tonyparker18 Mina大沒差吧 印象中去年你年報賺到流湯 03/29 17:57
推 lsgsl 強者，不過公司還是賺，百元以上買股虧麻而已XD 03/29 17:59
推 harry8123 Mina 大對GOOG怎麼看 繼續加碼嗎 03/29 18:01
→ alonzohorse 那些不信mina大的記憶卡哇…… 03/29 18:05
→ DonDonFans 你被川普救了 03/29 18:06
噓 losehope 說回台灣，結果Ip在日本？會影分身之術？ 03/29 18:06
推 loopdiuretic gg怎麼看 喝酒喝到走不動了 救救 03/29 18:07
噓 hao5566 之前害大家賣掉台積電... 03/29 18:08
推 madbele 請問南亞科也over 了嗎QQ 03/29 18:12
推 kmshy 1/5空 本多終勝 03/29 18:14
推 Tomsheng 想問大大 宜鼎的邊緣ai有戲嗎 03/29 18:18
推 pc007ya 猛 高手ID之一 03/29 18:18
推 tigerzz3 賺爛了 03/29 18:19
→ pc007ya 我被網紅嘎爆 88》110吃筍 03/29 18:19
推 grayeric 99MU 給MU仔一點信心好嗎? 03/29 18:26
推 alpho 高手ID 感謝分享 03/29 18:27
→ fp737 本多的話，可以去試試高價股了 03/29 18:28
推 eknbz 雖然會被說川普救，但記憶體其實就漲多(或漲完)而 03/29 18:32
→ eknbz 回檔，戰爭只是個理由，就算沒戰爭也會有其他利空 03/29 18:32
噓 rcf150cc 哈哈MU賣光哈哈 03/29 18:34
→ eknbz 倒是mina大的通算是以什麼時間點為基準，我覺得你 03/29 18:34
→ eknbz 成本應該沒那麼高才對 03/29 18:34
推 eknbz YTD應該很多人開始要轉負了。除了BTC不知要整理多 03/29 18:42
→ eknbz 久外，TSM, GOOG放長一點都會回來，尤其你還有餘裕 03/29 18:42
→ eknbz 抄底，記得你去年四月也有勇氣進場 03/29 18:42
推 Obama eps估太少了 就跟法人看多高估一樣的道理 03/29 18:44
推 GingFreecss 看最後吧 前一篇說平均成本103 現在小賺而已 03/29 18:48
→ GingFreecss 平倉才是真的有賺 03/29 18:48
推 a2080259 跟隨大大 估狗留著伺機加碼了 嗚 03/29 18:59
推 MinJun5566 推 03/29 19:08
推 gogga 請問一下Mina大，如果ddr4毛利超過60%持續到年底， 03/29 19:10
→ gogga 您還是持續看空嗎？ 03/29 19:10
推 eric02 凱基說今明2年EPS20.63、27.35，你們說的是同一檔? 03/29 19:10
推 truelove356 99 msft 03/29 19:21
→ StarRoad 吹牛股是南x，還是旺x？ 或是其他跟風仔？ 03/29 19:23
推 allenJr 耀華吧XD 可是低價又股本不大，主力愛拉就拉 03/29 19:31
噓 jessicaabc98 最近跌了，出來透透氣，悶太久嗎？超好笑 03/29 19:38
推 jay412210 救救2330 03/29 19:43
推 truelove356 狗家高點回落20% 撿起來 03/29 20:16
推 aspirev3 m大 請問visa跌破300 是可以開始買的價位了嗎 謝謝 03/29 20:18
→ Feting 狗家大家不是都說頭肩頂成型，260再撿嗎 03/29 20:20
推 falcon11 推 03/29 20:21
推 HiuAnOP 跟單華邦小賺出場了！但是狗家套好深QQ 03/29 20:21
→ HiuAnOP 軟家買在3開頭一樣套爛！快笑死！ 03/29 20:22
→ HiuAnOP 同步請教這樣空的時候，會同步做多MU或SK嗎？ 03/29 20:23
噓 Somebody99 到2027上半年，全部的dram製造產能都滿產，要掉報 03/29 20:28
→ Somebody99 價會不會想太多 03/29 20:28
推 carterv 大推m大！真高手！ 03/29 20:30
推 ezreal1315 比特幣有什麼看法嗎 感覺回5開頭 03/29 21:00
噓 kuanju 一堆人把這種等級的分析當聖杯，也太慘了.... 03/29 21:05
噓 lemongreen81 讚、留言、分享 03/29 21:06
推 iceyeman 賺懶 我空97.6嘎到140左右自動停 六日弄好篩選器以 03/29 21:06
→ iceyeman 後不會再犯了 03/29 21:06
推 brain9453 贏麻了 打趴之前的懂王們 03/29 21:07
推 s8900117 散戶爆買 大戶爽倒 舒服 03/29 21:16
推 addy7533967 mina大一生推 03/29 21:17
→ spspxlg02 所以原PO華邦電空單已經全數獲利了結嗎? 03/29 21:20
推 rayisgreat 推 mina 大!!! 03/29 21:35
推 Mingleez 美光這種 不會死吧（？ 台廠真的不知道該怎麼說 03/29 21:43
噓 Saintpiq 前陣子長的時候就消失了 03/29 21:44
推 fisher6879 感謝mina 大分享與教學 03/29 21:46
推 joygo 最近開始ggll +1... 按下單手都會斗 03/29 22:01
噓 GSR1911 沒單說個鳥蛋歐 03/29 22:05
噓 ARTCOM 好好笑，漲了20-30%消失，跌到差不多又出現了XDDD 03/29 22:11
推 hihi29 高手 賺爛啦 03/29 22:24
推 s1001326 goog 200接 03/29 23:09
推 chachabo goog.......200......會不會太狠 03/29 23:16
→ DORAQMON 記憶體跟面板，只值30塊以下 03/29 23:19
噓 Utaha 跌的時候出現啦？ 03/29 23:38
→ Syuichi 笑 另一檔吹牛股也是233X吧 XD 03/29 23:52
推 rebel 幫推一下 看來華邦電多空軍之爭是你贏了 03/30 00:05
推 linweida Mina的文就要推 沒空2344也要推 03/30 00:31
推 ji3345 兩週前會說M大贏嗎 03/30 00:55
→ LilMarkkk 一堆人到底在謝什麼 說100放空 結果華邦往上噴了3 03/30 02:00
→ LilMarkkk 0幾% 然後那幾個禮拜就沒看到人了 轉跌了就出現了 03/30 02:00
推 GingFreecss 我覺得這個做空有賺錢很好啊 因為他看起來有在用腦 03/30 07:07
→ GingFreecss 一堆喜憨兒做空看起來沒有在用腦只是賽到的 03/30 07:07
→ GingFreecss 而且我喜歡你回覆我的方式 也希望你可以繼續賺錢 03/30 07:08
推 GingFreecss 看法不同完全沒有關係 重點是一堆人看起來像低能兒 03/30 07:10
→ DonDonFans 推LI大 我也覺得很怪XD 03/30 07:13
推 nthukos 往上噴30幾趴又沒碰到止損，原文就有提醒被嘎空 03/30 07:57
→ nthukos 的可能性了 03/30 07:57
推 rebel 一樣是贏了阿 XD 看的是邏輯跟思路 不是股價 你看 03/30 08:07
→ rebel 另一邊的分析有邏輯嗎 還是一味看多 03/30 08:07
噓 hank61910 贏 03/30 08:26
推 temwif 之前的我記得攤平了，有今天的空單嗎？ 03/30 09:43
推 qweaaazzz 笑而不語 03/30 09:44
推 Ryan1994 ㄎㄎ 03/30 09:44
推 qtzbbztq 強大 03/30 12:56
推 Fancyboy 樓主Mina開始在1月發文說要放空，然後說止損在180 03/30 17:06
→ Fancyboy 。然後這期間1～3月華邦電一直漲，他人就消失了。 03/30 17:06
→ Fancyboy 現在遇到中東戰火，石油運不出來，導致油價高漲， 03/30 17:06
→ Fancyboy 衝擊經濟，外資這才3月份一直提款。華邦電股價因為 03/30 17:06
→ Fancyboy 之前漲多，所以是被當作提款的主要對象。這時候就 03/30 17:06
→ Fancyboy 跳出來喊說，我的眼光沒錯….還說救一個是一個…樓 03/30 17:06
→ Fancyboy 主真的要好好感謝川普呢～～～沒有中東戰火，你現 03/30 17:06
→ Fancyboy 在還敢出來，發文繼續喊空？ 03/30 17:06
推 andrew31128 高手 03/30 17:38
噓 freepure 笑死 跌的時候出來吹 沒有戰爭只會哭吧 03/30 22:33
推 haykin 謝謝mina分享！ 03/30 23:16
噓 hao5566 跌時才出現 03/30 23:25
推 haykin 停損180都寫這麼清楚了…..策略都寫了 03/31 01:07
→ hydra7 連Mina 大分享教學都可以被噓，一堆搞不清狀況的人 03/31 11:22
推 hunt0413 I’m 請教Mina大GGLL轉回一倍的時機？ 03/31 18:52
→ venusvirus 4/7回顧再推一次XD 04/07 13:07
推 jc6688 太晚看到，抱上抱下，雖然還是有賺，但回吐一大段 04/07 19:22
推 jc6688 只能說自己想不到華邦電現在這麼弱勢 04/07 19:25
推 mecca 勝利了 04/09 20:18
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