標題：009816(不配息的0050) 申購買回清單
來源：凱基投信
(公司名、網站名)
網址：https://www.kgifund.com.tw/Fund/RedemptionList
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內文：
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD$5,504,000
基金淨資產價值(元) TWD$9,001,054,212
已發行受益權單位總數 900,344,000
與前日已發行單位差異數 0
(2026/02/02)每受益權單位淨資產價值(元) TWD$10
每現金申購單位約當市值(元) TWD$4,997,653
(2026/02/02)每基數申購總價金差異額(元) TWD$5,008,674
(2026/02/02)每基數實際申購總價金(元) TWD$5,008,674
股票代號 名稱 股數 權重(%)
2330 台積電 2,134,000 41.85
3711 日月光投控 1,378,000 4.47
2317 鴻海 1,497,000 3.57
2454 聯發科 185,000 3.50
2308 台達電 259,000 3.38
2303 聯電 4,903,000 3.31
2383 台光電 134,000 2.66
2327 國巨* 800,000 2.29
3017 奇鋐 136,000 2.25
6669 緯穎 49,000 1.96
2360 致茂 162,000 1.75
2449 京元電子 467,000 1.48
2881 富邦金 1,242,000 1.25
2891 中信金 2,179,000 1.23
2382 廣達 337,000 1.02
2059 川湖 29,000 0.99
1519 華城 94,000 0.98
2882 國泰金 1,193,000 0.98
2412 中華電 621,000 0.92
2345 智邦 67,000 0.85
2885 元大金 1,560,000 0.73
2884 玉山金 1,953,000 0.72
2887 台新新光金 2,911,000 0.72
3037 欣興 163,000 0.66
2886 兆豐金 1,444,000 0.62
2890 永豐金 1,732,000 0.55
2603 長榮 258,000 0.53
3231 緯創 376,000 0.53
2357 華碩 86,000 0.48
1216 統一 588,000 0.47
2880 華南金 1,286,000 0.47
2301 光寶科 259,000 0.46
2892 第一金 1,435,000 0.46
2883 凱基金 2,050,000 0.41
3653 健策 12,000 0.39
5880 合庫金 1,391,000 0.36
3008 大立光 13,000 0.34
3665 貿聯-KY 23,000 0.34
2379 瑞昱 60,000 0.32
3045 台灣大 275,000 0.32
2368 金像電 39,000 0.31
3661 世芯-KY 9,000 0.31
3443 創意電子 10,000 0.30
4904 遠傳 302,000 0.30
3034 聯詠 71,000 0.29
2801 彰銀 1,087,000 0.24
2615 萬海 287,000 0.23
2395 研華 60,000 0.19
1504 東元 184,000 0.16
2912 統一超 69,000 0.16
期貨代號 名稱 口數 權重(%) 契約年月
TX 臺股期貨 96 6.75 2026/03
今天投信買超的原因之一
009816跟00993A明天要上市惹
明天會有2個自救會成立嗎
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