祝大家新年快樂, 2026繼續賺大錢 這四隻股票都是半導體硬體類的股票, 首先, 半導體產業有個特色: 迭代很慢, 比方說, GB300 TPUv7 整個從研發到量產需要兩三年的時間, 美積電Arizona 廠從建廠到開始量產需要四到六年的時間, 如果有人現在看記憶體這麼好賺, 去擴建記憶體廠, 開始記憶體量產也要等四到六年之後, 這觀念很重要, 然後用這觀念來看這四檔股票之後的走勢 ※ 引述《a000000000 (比古A十郎)》之銘言： : ※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言： : : ------------------------------------------------------------------------- : : 標的: NVDA MU AVGO TSM : : 分類：多/空/討論/心得 : : 討論 : : 分析/正文： : : 如果各位有一筆現金要投資 : : 策略是選擇標題裡面其中一檔all in放到2026年 : : 你們會選擇哪個標的？ : : 1. NVDA 市值來到4.5T 最難拉 但假設2026如果突破新高 有12%的肉可以吃 NVDA 短期還是沒有對手, TPU 就算是要大量賣/租給外面的公司使用, 最快也是要下一代的事情, 包含TPU PyTorch的開發, 所以短期一年內, 2026年, NVDA 還是可以繼續掌握定價權掌握70%-80%的毛利率, 繼續訂單滿滿, 所以NVDA 一定會破新高, 只是不太可能跟前幾年那樣每年漲兩三倍, 以2025年NVDA 漲40%為例, 2026年NVDA 整年股價大概也是漲30%-40%之間 : : 2. MU EPS是華爾街預估的兩倍 一年以保守30跟本益比20來算 600是底 還有翻倍空間 ? : 市值只有300B 要拉到600B 比其他檔容易 記憶體缺貨的問題 短期內無法解決, 就像我前面說的, 擴建蓋記憶體廠也要等到四年後才能量產, 當然缺貨的問題 不見得需要靠量產解決, 可能是需求減少, 或是有新的算法 新的AI應用, 或是某位鎖籌碼的客戶爆倉, 這些可能性都會讓缺貨的問題解決 但是短時間來看, 最快半年, 最長一年之內, 記憶體都還會繼續缺貨繼續大漲, 記憶卡哇, 包含MU 的股價應該還會再漲三個月到半年以上, 這波記憶卡哇 跟當年的航運熱潮有夠像, 當年怎麼玩航運股, 可以複製同樣的玩法在記憶卡哇上面 : : 3. TSM 年複合成長20% 就是穩 買了不用看盤 但明年投報率可能只有10-20% TSM 一直都是最穩定的選擇, 每年固定成長20%-30%, 股價大概也是每年漲20%-30% : : 4. AVGO 這檔看不懂 營收預期翻倍 股價最近很弱 市值跟台積電差不多 看線型差不多? : : 了 投資好機會(? 這隻我看不懂, 但是以我在業界的觀點, 很多軟體公司會想學谷歌TPU的模式, 所以短時間內AVGO 會有很多軟體公司的ASIC訂單, 但是我覺得呀! 這都只是一窩蜂的熱, 看阿祖這五年是怎麼瘋狂換題目就知道, AVGO的軟體ASIC訂單 應該都是一次生意, 大概只有谷歌TPU是真正會持續下去的單, 所以2026年AVGO的營收會不錯, 2027年營收可能會掉很多 : : 進退場機制： : : 年底all in : : 2026年底出場 如果2026年只是在這四家公司裡頭做選擇, 短期三個月歐印MU, 中長期偶而還能爆擊還是NVDA, 只求穩賺不求爆擊就是TSM 我說的是2026年, 沒有說持有兩三年以上 : 最近常有人問我類似問題 : 不過我正在寫生修行中 : 所以就 : 簡單回一下 : 大前題 : AI基建泡沫不知道啥時會爆 : 所以想無腦放到2026年底 : 風險蠻高der : 我應該4且戰且走惹 AI基建泡沫就看兩個指標, ORCL OpenAI, 其實兩個指標都是指向同一件事情 : 至於個股 : 先說逼康 : 股價弱勢的關鍵原因很單純 : asic取代gpu敘事被陳董自己踹惹一腳 : 因爲他說開發時程跟開發成本都hen高 : 可以說處於利多題材枯竭的狀態惹 : 我自己是快賣光惹 : 剩沒幾千股作紀念 我自己也是覺得asic取代gpu 只是在吵話題, 谷歌TPU都做十年了, 真的能取代gpu, 也不會到現在還在喘, 而且asic 很多可能都是一次生意的單 : 再來看美光 : 財報後eps爆增趨勢明顯 : 未來要馬像老黃爆增後緩增 : 或是像疫情時航運 上去又下來 : 總之算考古題 : 按pe跟未來eps到底會翻幾倍不好說 : 啥時會鳥掉也不好說 : 如果連mu都鳥掉我也不知道要買啥惹 : 我是賣逼的$$都轉來這惹 新時代的航海王, 我不敢玩 : 老黃捏 : 可能中國訂單明朗後拉一波 : 後面就不知惹 : GG : 泡沫爆惹也是會下去 : 沒啥興趣 2026年應該不會爆, 在線等OpenAI IPO秀, 2026年的老黃還是能股價穩穩漲個30%-40% 最後, 我個人看法, 2026年會有三個最有名的獨角獸上市, 依照上市時間順序: Anthropic, SpaceX, OpenAI 華爾街跟一堆政商大老在這三家, 尤其是最後這兩家上面套牢非常多的錢, 所以2026年股市一定大漲, 這樣才能讓這三家IPO 上市拿個好價錢, 華爾街跟政商大老能夠成功獲利離場, 所以特斯拉2026年會有SpaceX上市行情, 漲個50%-100%是很有可能的 OpenAI會更暴力的吃下AI基建的份額, 讓自已的上市看來更有說服力, 至於賠錢財報的事情, 那是上市之後才需要發布的東西, 在IPO之前, OpenAI不需要公布真實賠錢財報, 而且會更加大力度的搶AI基建, 讓自己的模型更快更強大, 所以結論, OpenAI 上市之前的AI基建類股會繼續漲 但是長遠來看, 2026年開始已經進入軟體應用端 與平台Agent/Edge, 尤其在是Anthropic OpenAI的上市之後, 這階段, 我比較看好特斯拉(自駕車跟機器人),谷歌,蘋果, 我自己也是歐印這三家其中一家 : 順便問一下 : 東京空拉抖的早餐有啥好吃的 : 自助那邊差不多吃膩惹 : 急 再線等 沒去過日本, 我看片子裏都是吃熱狗 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.75.147.178 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1767319005.A.EEE.html SpaceX, 自駕車, 機器人, Agent/Edge, 老馬鎖籌碼又掌握最熱的話題, 老馬跟老黃炒股無敵 兩個時間點, 兩個爆炸劇情, 1. OpenAI IPO後的第一第二個正式財報 2. OpenAI 無法在2026年上市 不論哪個爆炸劇情, 看來都會在2027年或是之後 相信老黃的炒股能力, 保底都有30% ※ 編輯: waitrop (42.75.147.178 臺灣), 01/02/2026 10:18:06 ※ 編輯: waitrop (42.75.147.178 臺灣), 01/02/2026 10:18:57 ※ 編輯: waitrop (42.75.147.178 臺灣), 01/02/2026 10:20:31 原因很多, 主要是沒錢, 當然現在不能用沒錢當藉口, 現在是沒時間 有人分析過, 特斯拉, 比特幣, 甚至某部份NVDA 的股民, 都是同一群人, 在這三個標的之間轉換, 尤其是比特幣, 比特幣下跌 比特幣的資金就會流向特斯拉, 反之也成立 ※ 編輯: waitrop (42.75.147.178 臺灣), 01/02/2026 10:30:28 ※ 編輯: waitrop (42.75.147.178 臺灣), 01/02/2026 10:31:35