------------------------------------------------------------------------- 一、主旨：公告「國泰台灣科技龍頭 ETF證券投資信託基金」 (以下簡稱本基金)114年 1 2月收益分 配評價結果。 二、公告事項： (一) 停止受益人名簿記載變更之事由： 依本基金信託契約收益分配條款規定，以評價日或收益分配決定做成日 114年 12月 31日 淨資產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。 (二) 權利分派內容：現金收益公布日期：115年 1 月 15日 (除息日前 3個營業日公布) (三) 停止受益人名簿記載變更起日期：115年 1月 22日 停止受益人名簿記載變更迄日期：115年 1月 26日 (四) 收益分配基準日︰115 年 1月 26日 (五) 除息交易日：115年 1月 20日 (六) 收益分配發放日：115 年 2月 12日 (七) 收益分配標準(公開說明書記載分配收益內容)： 本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會 計師查核簽證後，始得分配。倘可分配收益未涉及資本利得，得以簽證會計師出具核閱報 告後進行分配： 1.本基金投資所得之現金股利、稅後利息收入及基金收益分配，扣除本基金應負擔之各項 成 本費用後，為本基金之可分配收益，其他所得如符合 2規定者，得由經理公司決定是否增 配。上述可分配收益，由經理公司依公開說明書規定之時間，決定分配金額並進行收益分 配，惟如經理公司認為必要時，可於分配前隨時修正收益分配金額。 2.前述可分配收益若另增配已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損 失）及本基金應負擔之費用時，則本基金於收益分配評價日之每受益權單位之淨資產價值 應高於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價 值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於本基金成立日前(不含當日)每受益 權單位之發行價格。 三、其他應敘明事項： (一) 本次收益分配總額將依 115年 1月 21日之受益人名冊內登記總發行在外單位數計算 之。 (二) 經理公司依 114年 12月 31日止之基金總發行在外總單位數及其他相關資料估計本 基金預計 配發金額每受益權單位為新臺幣 2.65元。因本基金初級市場之現金申購及現金買回交易 ， 均會造成本基金總發行在外單位數變動，故本基金實際每受益權單位可分配金額可能與本 次 公告預估金額產生差異。 史上最高耶 發小年終啦 上次0.55元 加加倍奉還 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 150.117.191.3 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1767165473.A.F7E.html