終於上800囉 這邊調升目標價 理由是 1. 走勢強勢, 持續突破上不封頂 2. 比價漢測 我完全不覺得他會輸 更瘋長不回頭的營收 漢測還有月減呢 3. 設備股估值定錨 現在市場很能接受高成長或高eps的半導體設備商擁有天價pe 調升到多少呢 目前直接給到不輸漢測的1370~1500 一次到位不用一直發文調升目標價 出場時間跟我持有鴻勁一樣至少抱到ipo 如果能夠強勢如鴻勁 那也是可以ipo後持續持有 再看看吧 ※ 引述《liliumeow (☆㊣↙認真a好學生↗㊣☆)》之銘言： : 發文當天300初頭 沒幾天到438了 : 比想像中的快太多 原本計畫是隨每個月營收確定後逐漸達標 : 只好請gpt幫我寫文章調升目標價 : 成長動能支撐更高估值的理由： : 1. 全球AI浪潮加持效應 : 半導體AI檢測需求爆發，市場規模預期3年內翻倍 : 公司技術領先 市占高 策略上面向全球 : 中國韓國皆由出貨 也有大廠認證的消息傳出 : 有望搶佔更大市場份額 : 給予AI概念溢價，本益比可達55-60倍 : 2. 先進封裝檢測商機 : CoWoS、HBM等先進封裝需求激增 : 公司光學檢測技術契合先進封裝精密度要求 : 單價與毛利率有望大幅提升 : 3. 醫療AI雙引擎策略 : 醫療影像AI市場高速成長 : 跨領域應用降低單一產業風險 : 醫療AI公司估值普遍較高 : 4. 即將上市 : 董事會已確定要辦理上市 : 興櫃流動性打折抵銷 : 加上上市話題性加分 : 估值： : 1. 穩健成長 : EPS：15元（考量Q3-Q4加速放量） : 本益比：55倍（AI + 半導體設備複合概念） : 目標價：15 × 55 = 825元 : 2. 高速成長 : EPS：16-17元（大單挹注 + 產能擴充） : 本益比：60倍（市場龍頭溢價） : 目標價：16.5 × 60 = 990元 : 結論： : 綜合目標價區間：800-1000元 : ※ 引述《liliumeow (☆㊣↙認真a好學生↗㊣☆)》之銘言： : : 標的：7822.TW 倍利科 : : 分類：多 : : 分析/正文： : : 1. 基本面 : : 興櫃半導體檢測設備股 : : 對標 本益比 營收年增 : : 倍利科 ？ 633% : : ----光學檢測設備與AI分析 營收占比98% : : 牧德 56.44 215% : : 易發 56.44 -34% : : 均華 52 85% : : 天虹 36 31% : : 均豪 43 51% : : 由田 19 -3% : : 辛耘 26 25% : : ----醫療影像AI分析 營收占比2% : : 長佳智能 93.0 -12% : : 宏碁智醫 虧損 75% : : 而倍利科上興櫃的概況說明中 : : 2月的自結 178百萬 eps 1.61 : : 每月平均89 eps 0.9 : : 現在累積573 平均114 eps可以往高的算 : : 保守點取 1元就好 : : 全年1200 eps 12 : : 看一下相關類股的年增跟本益比比較 : : 同樣保守點估45倍 : : 12×45=540 元 : : 樂觀算法 (573/5×12)/89×0.9=14元 : : 14×50倍=700元 : : 2. 消息面 : : 新聞不多 : : 大概就是先進封裝概念股 : : 有跨AI 醫療影像設備 : : 預計之後上市 : : 3.籌碼面 : : 我買超過10張 : : 結論： : : 其實早上就想發文 : : 但太忙了 : : 然後突然就漲了 : : 趕緊亂寫 : : 總之感覺就是被嚴重低估 : : 雖然常說興櫃要流動性打折 : : 但我觀察預計之後會上市櫃的本益比只有拉高沒在打折的 : : 進退場機制： : : 540元整出貨 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.213.162 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1767060282.A.66D.html 6945我看很遠 所以一定會上櫃後續抱 ※ 編輯: liliumeow (42.77.213.162 臺灣), 12/30/2025 10:29:17