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作者rz2x (弗朗西爾我婆)
標題[標的] 2211 長榮鋼 韭菜投信多
時間Tue Jul 15 00:44:43 2025
原文PTT 原始連結 ↗
標的： 2211 長榮鋼 分類：多/空/討論/心得 多 分析/正文： https://i.meee.com.tw/ZCyWS6n.jpg
EPS從2023開始大幅成長 盈餘分配率除2023年的73.9%之外 2022、2024、2025盈餘分配率都超過80% 2023年盈餘分配率低於80%時 董事長有出來說是為了保留現金以備不時之需還是甚麼的 現在找不到新聞 回頭來看可能是把錢拿去花在 水美新產線或是榮鼎焚化爐歲修延宕 https://i.meee.com.tw/hXSPA7g.jpg
長榮鋼股本 417,091張 持有 股利 獲得 貢獻EPS 長榮航 196,202張 2.4 470,884,800 1.1289 長榮 15,304張 32.5 497,380,000 1.1924 高鐵 16,000張 1.05 16,800,000 0.04 合計今年領息得到的EPS為 2.36 第一季EPS 1.49 但長榮鋼不能依照過去幾年的季別來估算每季EPS 因為去年最重要的金雞母-欣榮焚化爐 歲修9個月 且去年還有新啟用的榮鼎焚化爐 下半年預計會有水美焚化爐的新產線上線 1.49 * 4 + 2.36 = 8.32 因此今年EPS預計會超過8元 以EPS 8元來算 配息率80% 明年配息6.4元 5%殖利率 目標股價128元 本益比12倍的話 目標股價96元 那為什麼這種高殖利率的優質股票會落得這副德性呢? 這就要從919在2023年底將長榮鋼納入開始說起 https://www.ctee.com.tw/news/20231222700748-430403 919納入後 713接著納入 然後又有一堆ETF納入長榮鋼 使股價噴到最高158.5 但長榮鋼的殖利率根本不足以支撐158.5的價格 於是在高點158.5被919踢掉後一路下滑 713在2024/8大約120左右進場接刀 又在今年6月大約90砍掉長榮鋼 https://news.cnyes.com/news/id/6026760 砍到今天7/14還沒砍完 還有2434張 https://www.yuantaetfs.com/product/detail/00713/ratio 沒領到息還賠錢 臭韭菜 而長榮鋼即將在本周四7/17除息5元 原本外資還有跟713玩你丟我撿 https://i.meee.com.tw/IJbqwqy.jpg
但可能除息將近 外資也不想再接刀 借券大幅增加 https://i.meee.com.tw/pOwkEfq.jpg
今天股價直接跳水剩下82元 除息5元 股價剩下77元 預計明後兩天繼續跳水 目標就設定7/17週四除息後股價低於80元進場 預計可以買到低於75 以75元計算 目標價90 隱含獲利15元 20% 且不怕關稅 跌下去因為殖利率的關係 韭菜ETF會自動買回 唯一的隱憂是成交量太低 若成交量有維持在千張以上且被919納入的話 可上看128元 但因為成交量太低還是在夢裡想吧 進退場機制： 進場 7/17週四除息後低於80元 停利 90以上逐步停利 停損 第二季EPS低於1.49 -------------------- 更新 停損條件打錯 停損 第二季EPS扣除股利後低於1.38 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.3.41.181 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1752511491.A.C40.html ※ 編輯: rz2x (101.3.41.181 臺灣), 07/15/2025 00:46:25 ※ 編輯: rz2x (101.3.41.181 臺灣), 07/15/2025 00:48:40 發現忘記寫進場條件 136沒救了吧 除非你想要攤平 但我設定目標價只有90塊耶 要買幾張才能攤啊... ※ 編輯: rz2x (101.3.41.181 臺灣), 07/15/2025 00:51:45 你說的對 而且我停損條件也打錯 補一下好了 改為第二季EPS扣除股利後低於1.38 但我認為買在75元吃土出場的機率太低 ※ 編輯: rz2x (101.3.41.181 臺灣), 07/15/2025 01:08:55 https://i.meee.com.tw/fxM5z3L.jpg
鋼構部分 收入 損益 毛利率 113Q1 2076530 427262 20.575% 113Q2 2730944 726875 26.616% 113Q3 2480414 346534 13.97% 113Q4 2540952 343300 13.51% 114Q1 2919869 486325 16.656% 有在上升 114Q2看營收比114Q1差 但最後還是要看毛利率 沒有要放到明年的打算 不知道 賭賭看? 是啊 就是沒人想拉 但我認為除息後會緩漲 所以沒有要放到明年 ※ 編輯: rz2x (123.51.153.112 臺灣), 07/15/2025 09:48:51

推文 (84)

推 yigune 套在136有救嗎?救救我R大，有你說的價位必須要攤 07/15 00:49
推 f204137 很好 股版很久沒這種解析標的文了 07/15 00:52
推 yigune R大我也覺得沒救了，套著配好了 07/15 00:53
→ yigune FJ大 你也還沒睡啊 07/15 00:54
→ rz2x 高殖利率傳產就是至少套著配還會回來 這隻風險真的 07/15 00:55
→ rz2x 很低 07/15 00:55
推 googleeeeeee 7塊就阿婆生囡了吧...... 07/15 00:55
推 gest7240 推 看起來不錯 我跟 07/15 00:59
推 googleeeeeee 如果已q1營收對比q2營收，q2 扣除股利肯定低於1.49 07/15 01:01
→ googleeeeeee 呀 07/15 01:01
推 bigguy 調節一些漲高的金融買一些也是不錯 07/15 01:11
→ bigguy 有種回到6字頭 不就買爆 07/15 01:12
→ YesNoter 今天剛賣掉.. 07/15 01:23
推 harpuia 我套在92，等除息完找買點要攤平 07/15 01:39
推 HenryLin123 有人買136？認真？ 07/15 02:30
推 david3033 燒垃圾能再次發爐嗎 07/15 04:03
推 k91011022 安全邊際還行 不過會不會是因為關稅才崩的 07/15 04:42
推 GARNETT1201 推認真 07/15 06:34
推 kkbox0809 現主時比較看好今年的2645 07/15 06:34
噓 LMgogo 你忘了鋼構 這是最重要的問題 07/15 06:35
→ LMgogo fj推文 再說什麼這支不就他自己推得 07/15 06:37
→ LMgogo 基本上 今年可能6-7元多再跑 eps8元不可能股價百元 07/15 06:38
→ LMgogo 內 07/15 06:38
推 ravelson 中鋼構業績成長，長榮剛的鋼構應該也不錯 07/15 07:52
推 WadeElly 營收成長20%就擺在那 再說今年股利貢獻比去年還多 07/15 07:53
→ WadeElly : 07/15 07:53
推 a069275235 AMD大加油！ 07/15 08:00
推 hutten 合理 07/15 08:03
推 yigune 亨利大我就是韭菜 07/15 08:05
推 superamd 99我的鋼門！！！ 07/15 08:07
→ Minihil 6開頭才會想買 本業毛利下滑趨勢 以前就5~6X 07/15 08:17
→ tedcat 五六十那時候是長榮分家才在壓價 07/15 08:18
→ joe2 感謝長榮鋼 (合掌) 07/15 08:18
推 bensoncms 之前賺一波留著一張領息，分析的很好謝謝 07/15 08:20
推 Lebrono 有點懷疑他的本業不太妙 要看第二季財報 07/15 08:24
→ circlelee 等8月看看底部穩不穩再說 07/15 08:27
推 noddle 推分享 07/15 08:33
推 k91011022 銅價關稅那些不曉得會影響多少 07/15 08:38
推 ravelson 有人提到那時天天尾盤倒垃圾的狀況 07/15 08:47
→ ravelson 長榮鋼應該沒出口，關稅影響不大。 07/15 08:48
推 hbk4ever 之前5字頭買3位數丟賺一大筆休息好久今天看原來剩8X 07/15 08:50
→ dotober2005 看看有沒有7x再來攤 07/15 08:51
→ LMgogo 鋼構沒差 六月營收不會這樣 07/15 08:55
→ LMgogo 長榮鋼沒出口 但長榮有匯損 07/15 08:56
→ LMgogo 航空也有 這都會對股利有影響 07/15 08:56
→ WadeElly 確定領到的股利會因為匯損變少唷 漲知識了 07/15 08:58
→ LMgogo 我說明年的股息 07/15 08:59
→ LMgogo 匯損 長榮海空eps就低 配息就少 鋼構不振 明年eps 07/15 09:01
→ LMgogo 普通也是會影響 但現在股價在80就不知道反應了沒 07/15 09:01
推 emilchu98 設定75的話那就表示這2天只要≦80都可以開始撿了 07/15 09:01
→ LMgogo 當初以為100左右維持 5%利率可放長期 跟想得不同 07/15 09:03
→ LMgogo 已長榮來說 我覺得很多人再賭貼息再撿 07/15 09:03
→ LMgogo 長榮應該現在還是貼息的狀況 07/15 09:04
→ LMgogo 713賣快三週了 現在就是沒人想拉 07/15 09:05
→ WadeElly 也是 樓上大大說得有理 即便今年eps不錯 07/15 09:23
→ WadeElly 不過如果明年營收跟EPS衰退 股價感覺漲幅有限 07/15 09:23
推 googleeeeeee 2211根本完全看長榮和長榮海臉色，如果股利差，準 07/15 09:33
→ googleeeeeee 備吃屎 07/15 09:33
→ LMgogo 反正這檔很討厭 真要買就當存股 寧可存這個也不想 07/15 09:35
→ LMgogo 存中鋼 07/15 09:35
→ LMgogo 這檔從六月尾就被713玩到剩半條命了 07/15 09:38
推 fisher6879 99 2211 07/15 09:59
→ reall860523 上次也是套94 結果碰到101的時候即時脫出沒有想說 07/15 10:01
→ reall860523 要碰120 07/15 10:01
→ reall860523 這波想法也是7字頭要進場 這檔真的很穩 07/15 10:02
推 k91011022 還有兩千多張要賣 這是做空題 07/15 10:10
→ WadeElly 樓上 713已經賣了1萬多張 股價還是撐在那邊 說要做 07/15 10:10
→ WadeElly 空賣鬧啊 07/15 10:10
→ k91011022 要買傳產我推峯典 3052 股價才13塊 07/15 10:11
→ reall860523 713不像919不顧股價亂賣 07/15 11:30
→ LMgogo w大 現在是713沒時間了，剩兩天， 總覺得他不想要 07/15 11:54
→ LMgogo 參加除息。 07/15 11:54
→ LMgogo 就長榮鋼這種沒量的妖股 有人倒 股價就跳很快 07/15 11:55
→ kill0934 拜託跌多一點 07/15 13:24
推 kobekid 62可以撿 07/15 13:55
推 ntuooo 跑就對了 07/15 18:56
→ rz2x 結果就只殺週一，這兩天都沒殺，可惜了 07/16 13:50
推 googleeeeeee 那個借空量，只是還沒殺吧 07/16 21:06
推 kobekid 76.5 買9張 07/17 13:39
推 kobekid 我的想法今年一堆公司財報匯損，所以長榮鋼明年配 07/17 13:57
→ kobekid 息很可觀，又會被納入etf 07/17 13:57
推 cblade 感謝推薦，有賺有推 08/14 09:06
推 tungempire 今天達成90以上 大大恭喜 08/14 09:25
推 cymob 感謝推薦 還是維持90以上逐漸停利嗎 08/14 09:57
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