＊韭菜(我)投資錯誤方法 ＊PTT是少年股神出沒地，身為資深韭菜(我)，貢獻一下我的投資錯誤方法，我的整體投資 歷程，到目前是虧損的，網友們可以與我相反操作，提高勝率。 --------------------- ＊基本功：沒看過書，就敢來交易，肯定是韭菜。 1.波浪理論、黃金切割率(0.618、0.5、0.382) 2.K線型態理論，晨星、夜星、吞噬、紅三兵。支撐及壓力位置。整體態樣(上升、下跌、盤 整)。 3.移動平均線、黃金交叉，死亡交叉。 4.景氣循環理論(衰退、復甦、成長、繁榮)，可以對應波浪理論(衰退-空頭、復甦-初升段 、成長-主升段、繁榮-末波段)。 5.股市交易規則：買進、賣出、觀望。買進+賣出才能完成交易，可見有人與你想的不同。 主力籌碼面也參考一下。不要忘記”觀望”也是很重要的交易規則。 6.自有資金分配規則，也就是停損、加碼規則，也是風險分散規則。 7.技術指標：我朋友碩士論文是研究技術指標，他說，只靠技術指標，不可能賺錢。我看過 一本書寫，股市短線波動是”隨機漫步”。也看過書寫，不能否定"運氣"這個指標。 反方：如果看書有用，大家都是股神。所有的操作方法，都一定有漏洞。 正方：少年畢卡索在古典畫已達巔峰，才另創抽象畫。沒有融會貫通，何來另創新招。 --------------------- ＊股市必勝法： 正方：投資長期成長公司股票/ETF，不用任何操作，自然獲利。巴菲特已經用30年證明長期 投資獲利法，數學可以證明複利是長期投資的正確姿勢。一股不賣，奇蹟自來，買到勝華(2 384)，證明了停損很重要，巴菲特也是會賣出股票的。 反方：韭菜(我)不能長期投資穩定配息權值股？因為，韭菜(我)短線進出，一分鐘獲利幾十 萬，我很行的。高風險才有高利潤。 --------------------- ＊股市迷思： 1.一時獲利不算甚麼，黑天鵝來一隻就全毀，最終完全退出股市享受人生的剩餘，才是真的 獲利。折衷法，每年拿部份獲利犒賞自己。 2.農夫假日抓兔子加菜很爽，農夫轉職獵人可能餓死。不要一時獲利就以為是股神。 3.少年股神先到投信業就職，內線消息每天飛，邊工作邊操作，爽，一定是百億身價。 --------------------- ＊股市數學題： 1.大多頭：股票融資，獲利賣出，再融資。本金A元，原本現股買1張股票，我是股神，我要 用融資50%，可以融資買進2張股票，數日後，漲幅50%賣出，獲利金額可以再融資買進4張股 票，複利再複利，爽。 2.黑天鵝：融資維持率保衛戰，方案1，找出不動股(如，電信股)融資買進增加維持率，方 案2，融資買進ETF反1。方案3，不用死撐，(部分或全部)停損殺出，剩餘的錢再重新買進。 方案4，補錢，融資轉現股。方案5，借款(信貸、親友）、買進、攤平(這招最像股神)。各 有優缺點，看個人資金情況解題。 --------------------- ＊韭菜(我)投資邏輯： 1.經濟循環是指示 做多/做空 最高指導原則。關切美/台各項經濟數據的變化，美國是世界 經濟領頭羊。 2.長線保護短線，短線影響長線。長線上漲，短線可以下跌。 (A)移動平均線是我最重要的參考線，年線上揚，做長多(持股數月)，年線下彎不做多(不一 定做空)，只有搶反彈(短多，持股數日)，不壓長期多單。 (B)以長期觀點(未來最熱門的題材)決定買進個股與ETF，以短期觀點(下述)買進股票與ETF 。 (C)技術指標乖離過大(KD>80)，不買進個股。若停損，不管技術指標。 (D)買進股票的決定因素，前面的基本功都算過一遍，如，波浪理論、K線型態、移動平均線 型態、景氣循環位置、主力籌碼面、技術指標、自有資金分配比例等等，最後決定停損及加 碼規則，停損一定要嚴格執行。技術分析各指標必然有衝突，必須總合出自己的方法。 (E )長期看好的個股/ETF，部分現股(一股不賣，奇蹟自來)，部分融資(擴大利潤)，但融資 單一定要嚴格執行停損計畫。若經濟循環結束，進入經濟長期衰退期(下述)，先清空持股再 說。 (F) 3段減碼(停損)策略，減碼比例(我承認我做不好減碼)，經濟長期衰退期已經發生一段 時間才能知道，月線下彎第1道警訊(減碼)，月線跌破年線第2道警訊(減碼)，月線跌破十年 線(減碼)，沒救了，若能持股(做多)到此時，肯定虧一屁股。也是不容易啊。 (G) 短線影響長線：5日線下彎，牽動10日線下彎，牽動月線下彎。 (H) 長線保護短線：月線上升時，5日線/10日線，接近月線會有反彈，5日線/10日線不跌破 月線，經過一段時間盤整，月線沒有下彎，5日線/10日線會再往上升。 (G) 獲利情況的停利(賣出)，情況1，乖離過大(KD>80)時賣出；情況2，根據海龜交易法， 動態調整賣出條件。 3.股價是對於未來的預期。公司(產業)股票漲在說故事之中，故事說完就跌了。 4.吹泡沫的過程，全力作多。記得泡泡破掉前，要跑掉。 5.股市多數時間是多頭，但是，空頭很可怕的，快跌，跌深，老手都死在空頭，因為，多頭 腦袋轉不過來，搶低點，變成攤平，再變成斷頭。 6.因應盤勢，所有的想法都可以改變，一旦買進，停損規則不能改。 7.對盤勢分析的任何假設前提都要抱持懷疑的態度，未來是不可知的，未來是某個機率。美 股第2次世界大戰結束之後的長期多頭，持續買，不要賣，也有日本失落的20年(1990-2010 年)，持續買，持續虧，人生有幾個20年。 8. 對未來美好幻想的長期投資，最終表現在EPS，EPS轉換成資本利得(股利、股息)，反映 在股價。EPS“預期”不能再增長，是最大的利空。股價是提前反應景氣。 9. 只買你認為”最好”的最多5檔股票/ETF，超過5檔股票/ETF肯定是選股有問題。 --------------------- ＊韭菜(我)對2025年以後(長期)的看法： 1. 相信 愛榭克Izaax，美股未來長期依然看好。 2. 川普大大搞出的關稅戲，供應鏈調整需要時間，今年下半年不妙。 3. 全球正在吹一個AI、機器人、自駕車的泡泡，跟著泡泡往上，很爽，記得，泡泡破掉前 ，跑掉。 --------------------- ＊股市是人性試煉場： 1.德國哲學家康德曾說，政治是高明的騙術。我說，股市騙術更多。 2.股市是人性試煉場：我引用佛教三毒「貪、瞋、癡」警戒，「貪」就是「想要更多，不知 滿足」；「瞋」就是「因為事情和自己期望的狀況不同而生氣」，「驕傲自大」也是一種「 瞋」；「癡」就是「不明白事物的道理」。自己悟。 3.自身資源不同，操作邏輯不同，不可一概而論。 (A)王健林給兒子王思聰5個億出去耍耍，希望能賺回來幾個億的”小目標”，主要是學習經 驗，創業沒成功不要緊，老爸有幾千億打底，怎麼做都不會破產。 (B)如果家裡老爸有幾個億等你繼承，股市輸個幾千萬，心痛幾天，也就恢復了。老爸加油 ，老爸存幾億給我。 (C )我虧錢時，我學不了別人的灑脫，我腦袋一片糨糊，祈求老天快快解救我，悔恨、悔恨 、再悔恨，都是分析師亂講，害我誤判，是分析師的錯，我沒有錯。不過，我好像是自己買 股票，沒人強迫。 4. 股市沒有標準答案，只能找出符合自身資源與個性的投資方法。 5. 股市是平民百姓利用資本市場獲得社會經濟利益最簡單的方法，整個運作機制有政府介 入，維持公平性。買入長期穩定成長公司的股票，你就可以享受該公司的員工幫你賺錢。 6.低風險，低利潤，全球ETF投資，只要世界不毀滅，必然有獲利，我偏不要這樣做。高風 險，高利潤，買飆股、期貨、選擇權，未來股神是我。 --------------------- 沒事，多看書，多想想。 ＊推薦書籍：海龜交易法則，作者：克提斯‧費斯，譯者：黃嘉斌，出版社：寰宇出版。 ＊專業投資人怎麼看這次川普股災：2025/04/09 Oaktree Capital Management 霍華德·馬 克斯《無人知曉（II）》，前面2頁是重點。 ＊額外推薦：底層邏輯1 + 2，作者：劉潤，出版社：時報出版。 --------------------- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.176.111.248 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1748061648.A.C3B.html