如題，00687B官網的績效表，持有一年有正3%，但我怎麼算都不覺得有正3%。
TLT 比對去年同期，大致抓 83.76 / 88.68 = 0.944 （算-5%）
匯率的話抓去年同期大概 30.2 / 32.5 = 0.93 （匯損吃-7%）
US20YY 去年同期大概4.6%
00687B 去年抓25.85/30.28=0.85 （-15%）
所以原幣來說的話 （TLT）的績效應該是淨值 -5%+債息（4.6%），勉強算打平。
00687B的績效是淨值 -15% + 債息4.6% =負10% （含吃損負7%）
就算官網說是累積積效跟原幣計算也不會是正3% 。頂多打平0%吧。
有強者教教嗎？謝謝
http://i.imgur.com/91DAZEb.jpg
http://i.imgur.com/50XGi2g.jpg
http://i.imgur.com/tmgLAEx.jpg
-----
Sent from JPTT on my Samsung SM-A528B.
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.230.232.46 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1747914757.A.F13.html
推文 (32)
推
wen12305
不賣就沒虧，但有領利息，所以永遠不賣就是正的績效
05/22 19:54
→
Moneytaker
沒配息？
05/22 19:55
→
nocash
不是算了4.6%債息了嗎
05/22 19:55
推
Kobe5210
先確認有沒有把債息放在分母減去後再算報酬率。
05/22 19:56
→
Kobe5210
如果是的話就是用會計常識0分的邏輯在誤導投資人
05/22 19:56
→
Gipmydanger
打電話去問投信阿
05/22 20:11
推
fbiciamib123
放20年就回本不算賠
05/22 20:11
推
budaixi
的確很神奇，看別的網站1年都是-10%左右。
05/22 20:11
→
Cramael
底下不是寫資料四月而已？四月底的一年績效是3%沒錯
05/22 20:12
→
Cramael
啊
05/22 20:12
→
budaixi
3年是接近-20%
05/22 20:12
推
newvote
看完覺得官網數據美化.....
05/22 20:14
→
budaixi
樓上說對了，計算到4/30，的確是2%多。
05/22 20:14
→
xiaoyao
1樓 可以找透支長報到XD
05/22 20:15
→
newvote
官網應該不是 正確數字
05/22 20:15
推
Gipmydanger
2%多按廣告算法豈不是年化7%，賺翻了
05/22 20:15
推
labcorgi
5月還沒結束，用4月收盤算吧？
05/22 20:16
→
newvote
原來5月債券跌那麼多....
05/22 20:16
推
budaixi
4月底回測1年正的，5/22回測1年-10%。
05/22 20:17
→
onekoni
5月就匯率直接一根
05/22 20:17
→
onekoni
不然價格底部也才跌破85不多
05/22 20:18
推
sanwan
不用去算
05/22 20:18
→
nocash
原來如此，資料是算到四月。
05/22 20:19
推
budaixi
5月剛好也碰到台幣暴升。
05/22 20:20
推
ler23
還有管理費要扣阿 Q_Q
05/22 20:22
推
WusoAiwen
美國人王八單
05/22 20:29
→
avmm9898
殖利率永遠會高於配息 永動機循環
05/22 20:30
→
CAFEHu
美債ETF發行商：唉呀！台幣得了MVP！投信手續費就
05/22 20:41
→
CAFEHu
是躺贏狗！
05/22 20:41
推
gani2e
套著配到死不賣就不會賠 資產配置 ㄏ
05/22 20:52
推
hansingi
差不多，去年買，今年4月賣，就小賺一點點點，看破
05/22 21:25
→
hansingi
這個垃圾
05/22 21:25