主 旨：公告本公司經理之「群益 ESG 20 年期以上 BBB 投資等級公司債 ETF 證券投資信託基金」(本基
金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 114 年 4 月 30 日之收益實際配發金額。
公告事項：
一、 停止受益人名簿記載變更之事由︰
依本基金信託契約第十七條規定，以評價日 114 年 4 月 30 日，依本基金淨資產價值進行收益分配
之評價，評價結果已達收益分配標準，每受益權單位實際配發金額為新臺幣 0.077 元。
二、 權利分派內容︰
按基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權單位比例每壹仟個受益權單位分配現金收益新臺
幣 77 元整。
三、 停止受益人名簿記載變更起日期：114 年 5 月 21 日。
停止受益人名簿記載變更訖日期：114 年 5 月 25 日。
四、 收益分配基準日：114 年 5 月 25 日。
五、 除息交易日：114 年 5 月 19 日。
六、 收益分配發放日：114 年 6 月 13 日。
https://www.capitalfund.com.tw/ECStorge/fund/news/20250515F.pdf
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推文 (50)
推
johnkry
82都沒了啊~~~~~~啊~~~~啊~~~
05/16 19:32
推
ddshu
變少了
05/16 19:32
推
e04e04qqboy
收益平準金也沒剩多少了
05/16 19:33
推
Crushredkiss
越來越少了 RRR
05/16 19:34
推
startupownbs
台幣升值，對於之前價位的購入的人來說就是變少沒錯
05/16 19:34
→
startupownbs
，以現在價位來算投報還是 6% 沒錯啊
05/16 19:34
推
aatzeng
台幣計價 收益會有匯損
05/16 19:35
推
ri99
795B公債的殖利率也快6%為啥要買公司債
05/16 19:40
推
f204137
感謝台幣爆升 加碼~ 套著配都舒服
05/16 19:40
噓
ct788
笑死
05/16 19:40
推
andboypig
笑點在哪
05/16 19:41
推
guowei616
領配息賠價差
05/16 19:44
推
jokem
笑了
05/16 19:45
→
bob120400
年化居然還有6.6%
05/16 19:47
推
babosa633
這題我會，送分題 嗚嗚嗚
05/16 19:48
推
icedog122
套著佩
05/16 19:48
推
cprodi
套著配舒服 債蛙 一起 團結 強大
05/16 19:49
推
jokem
再升去29 等死吧
05/16 19:50
推
hihi29
完了 你要他的息 他要你的本
05/16 19:51
推
ga278057
少9%多，差不多台幣升值的錢
05/16 19:51
推
hipab
完惹，自主降息
05/16 19:52
推
cprodi
我會再買 買到他回來為止 我就不信套七年
05/16 19:55
推
tchialen
含淚領息
05/16 19:55
→
budaixi
看台幣會不會再升跟TLT會不會再跌了。
05/16 19:57
推
Sex5F
台幣再升值就...
05/16 19:58
推
mdkn35
丸子
05/16 20:03
→
olaerc23564
-2%損掉 好像再進去一次 有點香
05/16 20:04
噓
distantblc
送命題 鼠惹555555
05/16 20:05
推
tigger09cow
我就不信邪
05/16 20:06
推
aatzeng
我有看財報, 當期分配的佔全部可分配利益的1/10
05/16 20:24
→
aatzeng
應該算是很保守, 之前有賺..慢慢的配息
05/16 20:26
→
aatzeng
https://photos.app.goo.gl/ovdkWC2ZynffXKKF8
05/16 20:26
→
aatzeng
這是上一期的財報..這期財報還沒有出
05/16 20:28
推
twic
台幣升值 買00713啊
05/16 20:29
推
WSLai
哭哭
05/16 20:42
→
followwar
套著配
05/16 21:00
推
zhi5566
慘 目前937b不含息 -11%
05/16 21:00
→
zhi5566
台灣債的交易量相當大 可見套的多慘
05/16 21:01
推
Imgoodjob
-10趴995
05/16 21:10
推
cprodi
-5% 越攤越平995
05/16 21:24
推
talesh35624
慘
05/16 21:27
推
MrJack
回的人好少+上看雖的人很多可以買了 14以下建倉不少
05/16 21:54
推
sirins
在等台幣28再進場，等不到就算了
05/16 21:59
推
drcula
台幣現在30,到28光匯損就要吃7%多，現在14還可以等
05/16 22:53
推
highken
希望可以再低點
05/16 22:58
→
highken
再買進
05/16 22:58
噓
JohnyDamon
套配書湖
05/16 23:15
推
aowen
慘套陶陶陶陶
05/17 00:17
→
ravelson
13.8X買入，還可以啊
05/17 07:01
推
iamfake
說台幣升到20的什麼時候要去切腹啊
05/17 13:24