來源：https://www.cathaysite.com.tw/announcement 證券代號:00687B 證券簡稱:國泰 20 年美債 一、主旨：公告「國泰 20 年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平 準金)」 (以 下簡稱本基金)114 年 02 月收益分配評價結果。 二、公告事項： (一) 停止受益人名簿記載變更之事由： 依本基金信託契約收益分配條款規定，以評價日或收益分配決定做成日 114 年 2 月 28 日淨 資產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。 (二) 權利分派內容：現金收益公布日期：114 年 3 月 14 日 (除息日前 2 個營業日公布) (三) 停止受益人名簿記載變更起日期：114 年 3 月 20 日 停止受益人名簿記載變更迄日期：114 年 3 月 24 日 (四) 收益分配基準日︰114 年 3 月 24 日 (五) 除息交易日：114 年 3 月 18 日 (六) 收益分配發放日：114 年 4 月 15 日 (七) 收益分配標準(公開說明書記載分配收益內容)： 本基金新臺幣 ETF 可分配收益，除應符合下列規定外，並 應經金管會核准辦理公開發行公司 之簽證會計師查核簽證後，始得分配。倘可分配收益未涉 及資本利得，得以簽證會計師出具 核閱報告後進行分配： 本基金新臺幣 ETF 除息交易日前（不含當日），非 投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳 地區)所得之稅後利息收入及收益平準金，扣除本 基金應負擔之各項成本費用後，為本基金 之可分配收益。另其他非投資中華民國及中國大陸 地區(不含港澳地區)之已實現資本利得扣 除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失 ）及本基金應負擔之費用後為正數者，得由經 理公司決定是否增配。上述可分配收益，由 經理公司依公開說明書規定之時間，決定分配金 額並進行收益分配，惟如經理公司認為必要時，可於分配前隨時修正收益分配金額。 三、其他應敘明事項： (一) 本次收益分配總額將依 114 年 3 月 19 日之受益人名冊內登記總發行在外單位數計算之。 (二) 經理公司依 114 年 2 月 28 日止之基金總發行在外總單位數及其他相關資料估計本基金預計 配發金額每受益權單位為新臺幣 0.35 元。因本基金初級市場之現金申購及現金買回交 易， 均會造成本基金總發行在外單 位數變動，故本基金實際每受益權單位可分配金額可能與本次 公告預估金額產生差異。 (三) 本基金實際每受益權單位可分配 金額將於 114 年 3 月 14 日公告於公開資訊觀測站、投信投 顧公會網站及經理公司網站。 (四) 收益分配方式：現金股利訂於 中華民國 114 年 4 月 15 日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯 撥帳戶；無(交割)匯 撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊 地址。 (五) 依證券投 資信託及顧問法第卅七條及信託契約時效之規定，受益人收益分配請求權，自收益 發放日起五 年間不行使而消滅，因時效消滅之收益併入該證券投資信託基金。受益人於所定 消滅時效 完成前行使權利時，不得請求加計遲延息。故自本次收益發放日起逾五年後未經受 益人領取之收益分配金額，將於經理公司公告後併入本基金之資產。 哲哲套著配也舒服啊 又賺了多少？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.227.211.208 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1741002121.A.EDC.html ※ 編輯: eatmybird (61.227.211.208 臺灣), 03/03/2025 19:44:42 ※ 編輯: eatmybird (61.227.211.208 臺灣), 03/03/2025 19:45:38