標的：3479 安勤 分類：多 分析/正文： 基本面 安勤為仁寶轉投資之的子公司 股本7億的IPC公司 主要做醫療、工業控制、車載電腦、博 弈、互動多媒體機台等。2023年產品營收比重分別為工業用電腦佔56%、嵌入式電腦佔38% 、其他佔6%。 產品銷售地區為美洲佔超過50% 且生產基地皆在台灣生產 不會受到本波關稅制裁影響 https://i.imgur.com/o2utRIx.jpeg 公司法說會有提到產品切入機器人領域、智慧醫療等相關應用之IPC 未來AI要普及化 無論是工廠、醫院、再到消費性市場 都會需要大量的工業電腦基礎設備 https://i.imgur.com/fVx4y64.jpeg https://i.imgur.com/WSnz4Vf.jpeg 近期研華創新高就是一個訊號 https://i.imgur.com/8a0by3e.jpeg 公司獲利狀況： 近期營收維持高檔 25年第二季有新專案貢獻營收成長 代表接下來拉貨動能持續增加 https://i.imgur.com/6noDzRH.jpeg 公司每年賺錢都大方配息 去年獲利稍微衰退 前三季EPS4.76整年預估6.5～7 估今年一樣配息七成約5元現金 公司淨值持續增加 目前淨值43.85 https://i.imgur.com/uar7hjW.jpeg https://i.imgur.com/WjRYlFA.jpeg 對比同族群的 3088艾訊 前三季5.28今年估7～7.5 目前淨值42.8 同時安勤發行的無擔保可轉換公司債 轉換價訂價在115.3 元在2027/1到期 https://i.imgur.com/cUz4gY8.jpeg 現主時是100%未轉換 代表籌碼都還在手上 若明後年eps因AI基礎建設 一年估賺到8～10元 股價至少追平艾訊噴到150以上 技術面相比之下 艾訊本益比目前為20倍 持續創新高 https://i.imgur.com/UEYOcOh.jpeg 安勤目前本益比只有13倍 實在太低估了技術型態破底翻相對低點 https://i.imgur.com/EoOKSU0.jpeg 且殖利率>=5% 進可攻退可守 115轉換價以內基本上閉著眼睛買都不會虧 套著配息也舒服 進退場機制： 無腦多 不需要停損 連續19年配息 套著配都會贏 目標先看120 到附近再看情況減碼或加嗎 題外話 上次進場的三聯 抱股過年也只跌不到1% 可以說躲過大跌但主力不炒地震題材 若沒耐心可以無痛成本附近先出 個人感覺還要整理 近期資金全部在工業電腦 順勢而為 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.30.73 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1738808095.A.9D6.html 進可攻退可守的概念 有料 ※ 編輯: jason0606 (1.200.30.73 臺灣), 02/06/2025 10:34:00 壞透了XD 不過我手上還有 ※ 編輯: jason0606 (1.200.30.73 臺灣), 02/06/2025 11:07:40 沒有輸 哪來的贏？ ※ 編輯: jason0606 (1.200.30.73 臺灣), 02/07/2025 10:52:27 短線連漲4天 應該會開始震盪了 吃豆腐的短線賣壓應該不小 調節賣一些隔日沖 ※ 編輯: jason0606 (36.226.192.146 臺灣), 02/10/2025 09:15:57 ※ 編輯: jason0606 (36.226.192.146 臺灣), 02/10/2025 09:22:04