標的：
00687B國泰20年美債
分類：多/空/討論/心得
討論
分析/正文：
想請教版上各位一個問題
以國泰20年美債ETF為例
假設基金規模100億
基金的錢設定去買20年以上存續期間的美債
假設簡單化現在基金的錢全部買30年美國國債 票面利率 假設是4% 領息日每年1/19日
請問 假設現在1/19日 領了息了
在沒有市場的波動情況下
現在基金的淨值直接變成104億嗎??
進退場機制：
討論免填
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推文 (20)
推
onekoni
他成分債的債息會進入淨值啊
01/19 20:37
→
nodgdi
所以債息會持續增加基金的淨值?
01/19 20:39
推
pmes9866
累積型會 一般會配息給你
01/19 20:40
推
harn1991
會啊 然後再配給債權人啊 淨值就下降啦
01/19 20:40
推
ceritawa
配息的時候再扣掉 （平常慢慢回血）可以去GOOGLE T
01/19 20:41
→
ceritawa
LT 美國的長債ETF 淨值會大致維持在區間
01/19 20:41
推
SilverRH
每天都會計入應收利息
01/19 21:04
→
SilverRH
沒有突然賺錢這種事
01/19 21:04
推
linjrming
每天都會增加好嗎，先去知道什麼叫做前手息
01/19 21:07
推
s881720
你去看短債SHV更明顯
01/19 21:10
推
naligono
影響淨值的可能還有匯率
01/19 21:16
→
naligono
你台幣一直貶 他淨值也會升
01/19 21:17
推
CaLawrence
你看浮動債etf flot的市值變化就知道了
01/19 21:22
推
ice1015
你去看不同時間點 687股價（淨值）跟殖利率對比就
01/19 23:52
→
ice1015
知道了 債息會進淨值 除權那天再扣淨值 不然除權扣
01/19 23:52
→
ice1015
到現在早就歸零了
01/19 23:52
→
a8521abcd
就根本沒差，都直接反應在債券的市價上面了，持有
01/20 01:05
→
a8521abcd
債券就是每一天都要算利息，配息前賣掉就是買家在
01/20 01:05
→
a8521abcd
價格上要反應你持有期間的利息
01/20 01:05
推
stocktonty
除息當天會扣股價唷
01/20 14:25