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作者LINPINPARK (lalalo)
標題Re: [標的] 00679B 00687B 元大/國泰美債20年
時間Wed Jan 8 19:26:52 2025
原文PTT 原始連結 ↗
※ 引述《LINPINPARK (lalalo)》之銘言： : https://imgur.com/a/sYghjjk : 哇 今天終於跟上一個哲哲的部位，結果正版投資長現在加碼到一點六億我真的追不上 : 先付對帳單，我把帳戶總額切掉了，避免不必要的麻煩。 : https://imgur.com/a/xizB3Ec : 從九月起到九月中我陸續把台股5年的持有的股票部位陸續出掉約-50% : 一來這組合2024年該除息該發股利都已經確實收到，二來我遵循老巴的教誨 : 他人貪婪時我恐懼，所以我當然也錯過兩萬二到兩萬三約一千點的漲幅 : 但也把過去五年的報酬一口氣已實現(什麼五百塊聯發科，二十八塊京城銀諸如此類 : 現金出來要幹嘛，就放著不動等待標的，馬上再投入? : 還是明年後年觀望不動產，等待回檔時機買土地? 買商用不動產? : 還是就放著進去定存? : 直到九月底出現一波美債跌勢，我知道這是一個同時 : 1. 消化部分現金部位，避免通膨稀釋實質購買力 : 2. 與現有50%台股股票部位做少許避險 : 3. 台幣標的，未來出來可以快速在台股市場賣出並重新投入股市 : 我不質押ABCD，股票這邊都0槓桿投入 : 那大方向已經明確，要如何以一個哲哲的部位(當時，現他一點六億，這部位剩0.625個 : 去執行交易策略，在不能預測低點的狀況下，我採用一開始約投入30% : 並隨後於40~60個交易日10%分批逐量買進，原則上漲不買，跌就進場 : 波動大越跌越買，舉例來講今日選舉日早上盯著二十年殖利率從4.5一路衝到4.73 : 我知道是時間把最後15%買進去封關了 : 最後攤成0.625個哲哲部位 : 元大美債20年 00679B 1700張(1,700,000股) 每股成本包含手續費30.17/股 : 今日收盤29.01/股 約-3.84% : 國泰美債20年 00687B 1700張(1,700,000股) 每股成本包含手續費31.35/股 : 今日收盤30.16/股 約-3.79% : 至於投資思考，以下背景 : 1. 美國經濟進入一個多頭高原期 : 同時債務擴張各項指標都指出股市目前是高基期 : 席勒本益比又突破35 : 巴菲特指標首達200% : 風險上我認為相當大 : 2. 美債違約率幾乎微乎其微 : 債最怕什麼: 違約，莊家不認帳，重組債務和清算 : 美國政府這樣搞，其實現代金融體系也差不多了 : 老川上去高機率以新債養舊債等等措施續命 : 3. 美債ETF 折價扣完手續費 繳完稅 4.2~4.3% : 未來不管有沒有降息 或降息速度不如預期，我不去預測這種 : 至少他都有約4.2~4.3%的報酬放在這個部位 : 以上分享啦 https://imgur.com/a/7jNg8zH 我看今天債蛙們要馬斷頭畢業，要馬哀鴻遍野，我看氣氛有點緊張 探頭出來讓大家放鬆一點，不要緊張~ 川普選上那天20年美債4.75%，今天他就職倒數 距離兩個禮拜衝到4.99%，美債繼續跌，我就開啟手上閒置資金繼續加碼成這樣 https://imgur.com/a/veK3H1Z 元大美債20年 00679B 2100張(2,100,000股) 每股成本包含手續費29.85/股 今日收盤27.92/股 約-6.48%, 已領股利一次，包含股利毛報酬-5.57% 國泰美債20年 00687B 2100張(2,100,000股) 每股成本包含手續費31.02/股 今日收盤29.02/股 約-6.44$，將要在01/13領第一次股利，包含股利毛報酬-5.47% 綜和尚未實現損+已領股利= -NT$ 7,059,745 .包含股利約毛報酬約- 5.55% 跟各位眾債蛙告知幾點 1. 不要槓桿太高借錢買，左側交易滿手刀子加上槓桿風險高，抬出去 2. 債券不是你唯一的部位，像哲哲那樣賣0050全換我是不贊成的 同時我還是保有50%台股繼續著這波漲幅 (聯發科昨天1490又出了一點) 3. 正二自動加槓桿又不配息的產品不用碰，債市需要很長的期間和量能 才會走一個週期，短兩年長十年，正向兩倍這種自動槓桿吸引短期報酬的產品 跟原來債券設計是相互牴觸的，追求短期報酬你不如去買股票選擇權/期貨等等 就這樣，有人問位啥不買十年短債或美金直債，一直20年買美債ETF是想當腦衝價差仔 1. 這是台幣的pool, 我美金pool都被我拿去幹別的事，美金pool也是有債券der 台幣pool這一批可以當底，未來台股若走向熊市，可攻可守，質借出來抄底買股 再慢慢等美債ETF漲回來分階段還台灣銀行低利率質借的融資。 2. 跟八大長老一樣，長期且需要固定收益，並且避險股市泡沫的風險 降息1%賺價差只是傳統理論預期的，現在降息殖利率卻衝高的脫鉤當機的狀況會維持多久 ? 不知道 搞不好會卡住一陣子不動就是不動 很多人預期整體世界經濟及政治和利率關係ABCDE 不可能的，準確地了解風險及回報以及自身投資需求 耐著性子去投資不是很好嗎，2022年整年買了各 幾千萬聯發科/京城銀/大立光 也是接刀子滿手血，整年熊市那個我覺得比現在美債還難熬 就這樣，耐心 不焦躁 多健身 https://imgur.com/a/0HzHmhp -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.163.202.75 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Stock/M.1736335614.A.232.html 整篇打完發現文風越來越像Mfcke 完了... 一下子吃到遊庭號口水一下吃到他的 這裡不是男同俱樂部 ※ 編輯: LINPINPARK (1.163.202.75 臺灣), 01/08/2025 19:37:21 京城R1被我拿來當台幣定存，我是一毛台幣定存都沒有，這個京城R1每年3.6~3.8% 分離課稅10%的REITs 各位回文的時候20年到達5%啦 ※ 編輯: LINPINPARK (111.71.70.209 臺灣), 01/08/2025 20:05:53 不客氣,看起來今年又是個小年惹 ※ 編輯: LINPINPARK (1.163.202.75 臺灣), 01/08/2025 21:00:46 ※ 編輯: LINPINPARK (1.163.202.75 臺灣), 01/08/2025 21:01:53

推文 (131)

推 yousking 爸，今晚冷，注意身體 01/08 19:28
推 junior020486 我也買了750左右的原型，目前-1.5% 01/08 19:29
推 FireStarman 哥又發揮鈔能力了 可惜多數債蛙沒有 01/08 19:29
推 wangrg 點贊,其實開始功課之前,投資最需要學的是耐心 01/08 19:30
推 addy7533967 債巨人 01/08 19:30
推 a0808996 債蛙 都是台灣隱形富豪嗎 本都這麼粗的 01/08 19:31
推 budaixi https://i.imgur.com/qD4Vkv1.jpeg 01/08 19:31
→ addy7533967 稱蛙太不尊敬了，債爹 01/08 19:32
推 AJE "正確資產配置+長期持有"是散戶最容易賺錢的招數 01/08 19:33
推 s973311 債神 01/08 19:33
推 operatorm 巨債牛蛙 佩服 01/08 19:33
推 starbucks16 巨大債蛙 01/08 19:35
推 zpf2005 我的美債部位只有L大1%，還不到慌張的時刻 01/08 19:35
推 lee255215 推lin大 別棄股還有債正二別碰==真的死一堆嘴硬的 01/08 19:36
推 kg6hr8te10 本多終勝，不變的真理，推！ 01/08 19:37
推 TaoYuanming 這週也加入債蛙了 呱呱呱 01/08 19:37
推 budaixi 這篇有人要分享直債跟ETF的觀點嗎 01/08 19:38
推 baseken 債蛙大統領 01/08 19:38
推 dehors 超大隻債蛙都是這種等級 錢夠多才會去配債 01/08 19:39
推 junior020486 我之前鴻海那個套才是真的悲劇，好險回來一點了 01/08 19:39
推 iuiuisme 99美債 01/08 19:39
推 kingofsdtw 爸您的零用錢是我的1000倍 01/08 19:40
推 aowen 同事問我為什麼跪著滑手機 我也不知道為什麼會雙腿 01/08 19:40
→ aowen 一軟 01/08 19:40
推 courage 好處就是 不用盯盤 可以刪app了 01/08 19:43
推 blackbrid 昨天也把台股獲利了結的資金改放在美債，準備領息 01/08 19:43
→ blackbrid ，等下一個熊市抄底 01/08 19:43
推 ssdd740419 這是蝦謨文太吧 巨蛙 01/08 19:44
推 q121074498 我已經沒錢了 01/08 19:44
推 weiknight 朝聖 感謝分享看法 01/08 19:44
→ tony15899 美債王 01/08 19:44
→ asd2014725 大隻的 01/08 19:46
→ ann16 這才是我們的人 cc買好買滿美債 01/08 19:46
推 MGK155 超大債蛙，不推不行 01/08 19:48
→ ceritawa 等等看到債酸會不會來酸這篇XD 01/08 19:49
→ bnn 十年不叫短債了XD 01/08 19:50
推 ewqqwe 大債蛙 01/08 19:50
推 marke18 推~~ 01/08 19:50
推 faye2 不要亂質押開槓是真的 不然就像有些人突然從股版消 01/08 19:50
→ faye2 失 留下錯愕的信徒 01/08 19:50
→ bnn 你的需求7-10大概也能達到 20可能額外增加波動 01/08 19:52
推 qw5980162 說真的 債蛙這領個2.3年就解套了 01/08 19:52
推 sagarain 大哥 01/08 19:52
→ qw5980162 有人叫你開正二質押嗎…. 01/08 19:52
→ qw5980162 原文是美債質押 結果你用正二質押..？ 01/08 19:53
→ sagarain 我印象還有京城R1? 01/08 19:54
推 joeboy 爸，吃宵夜嗎 01/08 19:56
推 sanwan 資金屌打折折的男人耶，好扯 01/08 19:57
推 say0717 推 美債是配置 不是全部資金都買債 01/08 19:57
推 cateyes 我領快3年還在套 QQ 01/08 19:58
推 myheartest 不同資金有不同考量 換言之 債蛙債蛙一直叫的1 01/08 19:58
→ myheartest 0個有10個都是窮b 01/08 19:58
推 junior020486 蜈蚣教主好像沒來了 01/08 19:59
推 XDdong 99美債 995（每日任務1/1） 01/08 20:00
推 NTU303150195 超級有錢人 01/08 20:02
推 smile76 台灣有錢人還真多 01/08 20:02
推 gtaped05550 蜈蚣呢 01/08 20:04
推 fpfun3688 債蛙救世主L大來惹 01/08 20:05
推 stocktonty 賺爛了賺爛了 01/08 20:05
推 s8752134 越跌越買 默默補貨 lol 01/08 20:05
推 uoho 猛 01/08 20:06
推 aq2272353712 龐氏騙局 01/08 20:07
推 MrJack 應該是世界各國一堆人質押美債繼續玩 要殺到質押的 01/08 20:08
推 TaoYuanming 繼續買～讚讚讚！ 01/08 20:08
→ MrJack 認賠出場才會漲 01/08 20:08
推 aa429 推 01/08 20:08
→ Buddy 那個蜈蚣教主是被水桶啦 才不是不上來 現在應該缺錢 01/08 20:09
→ Buddy 急著到處多收點信徒 01/08 20:09
推 winner112 債蛙王救我 投資長995 01/08 20:09
→ winner112 https://i.imgur.com/3o2jz8I.jpeg 01/08 20:09
推 nightop 爸 可以加碼了5%了 01/08 20:10
→ winner112 https://i.imgur.com/4hTrxgz.jpeg 01/08 20:11
推 junior020486 對折好像4%就進去 01/08 20:11
→ nightop 早說債蛙根本不用擔心== 01/08 20:11
→ junior020486 5.013%沃草 01/08 20:12
推 dk611216 債蛙都億來億去的 01/08 20:13
推 junior020486 鮑慰兒玩壞米國了 01/08 20:15
→ jason88633 債本來就是資產階級的配置，但有些人只想賺資本利 01/08 20:20
→ jason88633 得，難怪被套慘又慌張！ 01/08 20:20
推 gi07034 爹 天氣冷 多穿一點 哈哈哈哈 01/08 20:25
推 abdetom 已經套一屁股了，沒錢再加碼了 01/08 20:25
→ a0921387223 天氣冷了記得穿外套啊 01/08 20:25
推 carterv 推！L大鈔能力太強，99債蛙 01/08 20:33
推 roadmanA 小債蛙 拜見債王 01/08 20:38
推 lpmybig 大立光王推 感謝你之前回小韭菜我的信 01/08 20:45
→ lpmybig 我已經賣飛出場了 非常感謝您 01/08 20:45
推 nikok 真。巨大債蛙王 佩服 01/08 20:45
推 dennis50253 我奉你你為債蛙總司令，請多出來精神喊話 01/08 20:46
推 kmshy 菁英債蛙真的很有錢… 01/08 20:50
推 IDF5566 沒錢套的是債蛙，有錢攤的是債神 01/08 20:52
噓 PoloHuang 99美債 995 01/08 20:56
推 Firsss 大戶就是不一樣 01/08 21:09
推 PeikangShin 折折： 燃受 香菇 01/08 21:11
推 shena30335 感謝分享點位，準備配個500~1000部位 01/08 21:11
推 barryliou01 大戶思維 感謝分享 01/08 21:15
推 jaricho 大戶在做資產配置 01/08 21:16
推 babyMclaren 我買的投等債就很正常… 01/08 21:18
→ babyMclaren 怎麼一直洗？ 01/08 21:19
推 johnny7757 好大隻的債蛙 01/08 21:25
→ faultless 牛蛙出現了 01/08 21:32
推 asdfonly 巨蛙... 01/08 21:41
推 ProTrader 00679B已經值得觀察是否會創歷史新低 01/08 21:44
→ ProTrader 低檔進場當成定存應該有4%以上的報酬 01/08 21:45
推 andy78912 爸 你虧損的金額 比我的本還大 01/08 21:47
推 liocorno 溫水煮債蛙 01/08 22:01
推 boomberm 債槓了2倍多，虧成智障，還要繳質押 01/08 22:08
→ boomberm 怎麼忍的住不賣 01/08 22:08
推 jagger 阿爸晚安 天氣冷穿暖點 01/08 22:17
→ hydra7 非洲大牛蛙 01/08 22:31
→ avmm9898 爸爸 01/08 22:46
推 boggy 哥好強，我才接近800張，繼續累積中 01/08 22:49
→ eett811025 你好猛，我最近才剛投入一點-2%，之後跌慘再慢慢加 01/08 22:57
→ eett811025 上去 01/08 22:57
推 tlsg2 雙腿一軟 朝聖 01/08 22:59
→ lovetaichung 繼續攤!! 越跌越買!! 01/08 23:05
推 revorea （膝蓋一軟 01/08 23:09
推 bndan 純推台幣池的概念 通膨世代財要賺到 錢不能捏在手上 01/08 23:30
→ bndan == 題外話 29.85 有點高就是了 01/08 23:30
推 tingmayday 我稱你為蛙王 01/08 23:41
推 childeviler2 居然繼續加碼XD 左側交易繼續加碼，不過我沒那麼多 01/08 23:57
→ childeviler2 張，我買200張而已，美股賺比較多，目前+60%，但還 01/08 23:57
→ childeviler2 不夠攤債，Orz 01/08 23:57
推 childeviler2 往上拉看推文才發現是男同俱樂部，可惡又推錯！ 01/09 00:11
推 gaulle1974 10年算中期 短期一般是3-7年之間 01/09 01:40
推 tungempire 觀念正確 與我認為的相同 等待債換股的時機 01/09 02:15
推 hatland86 蛤蟆文太巨蛙 好猛 01/09 03:40
推 APC 蛙仙人出沒 01/09 03:55
推 gaulle1974 3-7年還是算中期才對 5年內才是短期 01/09 06:48
推 banowa 推這篇安定軍心，投資真的是比氣長跟比本金控制 01/09 08:11
推 jerryjayg 讚讚 01/09 08:25
推 a333511 蛙王太猛了 01/09 12:55
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